基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.86 -1.98 -7.78 0.33 -6.21 -12.04 22.52
基准收益率②% 2.24 -3.84 -2.48 -1.80 -2.92 -13.29 4.83
① — ② -6.10 1.86 -5.30 2.13 -3.29 1.25 17.69
业绩比较基准 上证综指*90％+上证国债指数*10％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2021/08/20 2年8月13天 -13.31 张延闽，男，中国籍，13年证券从业经历，哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士，具有基金从业资格。2010年1月起，就职于融通基金管理有限公司，历任研究员、基金经理、权益投资部总经理，从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2020年1月加入南方基金。2014年10月25日至2016年8月12日，担任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2020年1月2日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日至2019年11月30日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2019年12月11日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月29日任南方积极配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月29日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任南方高增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月17日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任南方智信混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任南方前瞻共赢三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张原 2011/02/17 2021/08/20 10年6月3天 172.38
谈建强 2008/04/14 2013/04/19 5年5天 -14.80
吕一凡 2005/07/13 2008/04/14 2年9月1天 347.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,832.87 5.87 -- 2.90
采矿业 956.97 0.72 -- -5.82
制造业 92,698.13 69.41 -- 23.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,616.72 7.95 -- 4.38
交通运输、仓储和邮政业 4,708.62 3.53 -- 1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 3,395.10 2.54 -- -2.31
金融业 777.15 0.58 -- -4.22
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 155.93 0.12 -- -1.12
合计 121,141.80 90.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
689009 九号公司 391.57 11,727.41 8.78% 1.35 24.11
600150 中国船舶 307.92 11,393.19 8.53% 2.08 -1.45
600685 中船防务 324.53 8,434.40 6.32% -0.03 -2.63
600011 华能国际 746.11 6,998.51 5.24% 新晋 -0.29
688333 铂力特 80.68 6,411.95 4.80% -2.53 -2.80
002991 甘源食品 68.60 5,946.73 4.45% -0.42 -5.96
002299 圣农发展 344.22 5,641.79 4.22% -0.69 -2.68
688772 珠海冠宇 396.37 5,362.86 4.02% 0.75 -6.66
300633 开立医疗 132.34 5,028.96 3.77% 0.37 8.56
603087 甘李药业 112.69 4,516.54 3.38% 新晋 24.73
合计 -- 2,905.03 71,462.34 53.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 342.39 0.26 0.02
合计 342.39 0.26 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111018 华康转债 1.97 219.41 0.16
113064 东材转债 0.55 62.12 0.05
118018 瑞科转债 0.61 60.86 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下1.50%
10--100万元1.20%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.40%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,520.18
本期利润(万元) -5,425.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0506
期末基金资产净值(万元) 133,551.80
期末基金份额净值(元) 1.2539