基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 5.82 2.35 0.73 1.30 4.11 -2.24 --
基准收益率②% 3.08 1.19 -1.14 1.32 7.78 -1.32 --
① — ② 2.74 1.16 1.87 -0.02 -3.67 -0.92 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*25%+中债综合指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文良 2022/11/04 3年1月 9.89 李文良，男，中国籍，15年证券从业经历，四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人，现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月27日起，担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月29日起，担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年6月2日起至2025年5月24日，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月26日起，担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月31日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月4日起，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月7日起，担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月18日起，担任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月23日起，担任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
戴明洋 2023/04/21 2年7月13天 8.33 戴明洋，男，中国籍，10年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。具有基金从业资格。曾就职于招商银行北京分行，历任客户经理、财富管理部产品经理、基金业务负责人、公募产品室主管。2022年1月加入南方基金FOF投资部。自2022年9月16日起，担任南方合顺多资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月21日起，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月25日起至2025年5月24日，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月25日起，担任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方浩誉稳健18个月持有混合A南方浩誉稳健18个月持有混合C基金总份额

南方浩誉稳健18个月持有混合A南方浩誉稳健18个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5179121169
户均持有份额(万)7.528.968.4213.22
机构持有比例(%)0.000.000.0022.38
个人持有比例(%)100.00100.00100.0077.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 37.10 1.43 -- 0.74
制造业 14.26 0.55 -- -1.28
合计 51.36 1.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 0.95 14.92 0.58% 新晋 3.28
000425 徐工机械 1.24 14.26 0.55% 新晋 -1.42
000426 兴业银锡 0.28 9.21 0.36% 新晋 18.16
600301 华锡有色 0.23 7.78 0.30% 新晋 15.84
601020 华钰矿业 0.19 5.19 0.20% 新晋 -2.40
01258 中国有色矿业 0.30 4.10 0.16% 新晋 --
合计 -- 3.19 55.46 2.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.16 5.83 0.76
合计 151.16 5.83 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.50 151.16 5.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.50
本期利润(万元) 20.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0597
期末基金资产净值(万元) 358.34
期末基金份额净值(元) 1.0975