近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3295元 | 7日年化收益率%： | 1.19 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:713/907) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-04 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 董浩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.33 | 0.67 | 0.39 | 1.44 | 3.36 | 5.06 | 11.63 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.44 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 8.79 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.73 | 0.43 | 1.54 | 3.51 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.05 | -0.05 | 0.36 | 0.56 | 2.84 |
| ① — ③ | -0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.03 | -0.10 | -0.15 | -0.32 | -- |
| 同类排名 | 765/912 | 703/907 | 730/902 | 713/907 | 687/885 | 588/791 | 543/706 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.53 | 1.67 | 1.83 | 1.66 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| ① — ② | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.19 | 0.29 | 0.45 | 0.28 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董浩 | 2022/04/01 | 3年20天 | 5.15 | 董浩，男，中国籍，14年证券从业经历，南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员；2014年3月31日至2015年9月11日，任南方现金通基金经理助理。自2015年9月11日起，担任南方现金通货币市场基金的基金经理。2015年9月11日至2018年4月26日，担任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月11日至2016年8月17日，担任南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月17日至2020年12月15日，担任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月3日起至2025年3月28日，担任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年8月17日至2021年5月27日，担任南方中债10年期国债指数证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年10月15日，担任南方天天宝货币市场基金的基金经理。自2018年11月8日起至2025年3月28日，担任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年5月22日，担任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至2020年5月22日，担任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年5月24日起至2025年3月28日，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。自2020年3月5日起至2025年2月28日，担任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月17日起至2025年3月28日，担任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月1日起，担任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蔡奕奕 | 2019/06/05 | 2025/03/28 | 8年7月2天 | 11.55 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 97 | 113 | 80 | 81 | |
| 户均持有份额(万) | 0.72 | 0.88 | 0.44 | 0.44 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 138,639.22 | 1.74 | 1.51 |
| 其中：政策性金融债 | 126,357.28 | 1.58 | -- |
| 短期融资券 | 63,175.80 | 0.79 | 0.64 |
| 同业存单 | 3,210,401.91 | 40.20 | 17.70 |
| 合计 | 3,412,216.93 | 42.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112404074 | 24中国银行CD074 | 2000.00 | 198429.75 | 2.48 |
| 112402174 | 24工商银行CD174 | 1500.00 | 148815.53 | 1.86 |
| 112413172 | 24浙商银行CD172 | 1500.00 | 148773.89 | 1.86 |
| 112402145 | 24工商银行CD145 | 1300.00 | 129049.44 | 1.62 |
| 112406334 | 24交通银行CD334 | 1000.00 | 99818.14 | 1.25 |
| 112412143 | 24北京银行CD143 | 1000.00 | 99249.16 | 1.24 |
| 112404008 | 24中国银行CD008 | 900.00 | 89695.35 | 1.12 |
| 112406345 | 24交通银行CD345 | 800.00 | 79831.20 | 1.00 |
| 112471616 | 24宁波银行CD166 | 800.00 | 79390.74 | 0.99 |
| 112410308 | 24兴业银行CD308 | 700.00 | 69476.73 | 0.87 |
| 基金名称 | 南方理财金交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000816)南方理财金A (511810)南方理财金H |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.27 |
| 本期利润(万元) | 0.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 69.80 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
