基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.29 0.32 0.35 0.39 1.80 1.99 1.91
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.38 1.38 1.38
① — ② -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.42 0.61 0.54
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗军妮 2020/06/12 5年5月23天 10.65 罗军妮，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融学专业硕士。具有基金从业资格。曾就职于渤海证券、鹏华基金，历任研究员、债券交易员。2016年6月加入南方基金；2016年11月9日至2018年9月7日，任南方现金增利基金经理助理；自2018年9月7日至2020年6月16日，担任南方理财14天债券型证券投资基金基金经理。2020年6月12日起，担任南方日添益货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董浩 2016/02/03 2025/03/28 9年1月25天 24.85
夏晨曦 2016/02/03 2019/10/15 3年8月12天 12.02
蔡奕奕 2016/08/26 2019/05/24 2年8月29天 10.39
刘莹 2016/07/29 2017/09/07 1年1月9天 4.18

南方日添益货币A南方日添益货币C南方日添益货币E南方日添益货币F基金总份额

南方日添益货币A南方日添益货币C南方日添益货币E南方日添益货币F合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)581997456390414222325217
户均持有份额(万)0.530.560.700.88
机构持有比例(%)0.110.080.453.68
个人持有比例(%)99.8999.9299.5596.33

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
同业存单 715,204.66 78.95 1.89
合计 715,204.66 78.95 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112504032 25中国银行CD032 400.00 39859.70 4.40
112503206 25农业银行CD206 400.00 39838.25 4.40
112505325 25建设银行CD325 300.00 29826.31 3.29
112504059 25中国银行CD059 300.00 29802.06 3.29
112518167 25华夏银行CD167 300.00 29773.13 3.29
112502258 25工商银行CD258 300.00 29516.49 3.26
112404062 24中国银行CD062 200.00 19970.39 2.20
112581320 25广州银行CD119 200.00 19955.98 2.20
112597133 25杭州银行CD093 200.00 19946.28 2.20
112522046 25邮储银行CD046 200.00 19935.76 2.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.28%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 839.06
本期利润(万元) 839.06
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 265,480.67
期末基金份额净值(元) --