近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9808元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | -5.01(排名:1672/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.986元 | 日涨幅%： | -0.31 | 折溢价率%： | 0.53 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-22 | 资产净值(亿元)： | 0.64(2024-12-30) | 基金经理： | 崔蕾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.62 | -0.87 | -0.75 | -5.01 | 5.25 | -7.76 | -- | -1.61 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 6.07 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -- | -- |
| ① — ② | 3.85 | -1.94 | -1.21 | -2.77 | -1.33 | -4.32 | -- | -7.68 |
| ① — ③ | 7.46 | -1.28 | 0.04 | -3.40 | -6.31 | 0.52 | -- | -- |
| 同类排名 | 140/2295 | 1330/2164 | 873/1968 | 1672/2135 | 1170/1787 | 740/1466 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.52 | 1.80 | 1.99 | 1.91 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| ① — ② | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.42 | 0.61 | 0.54 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗军妮 | 2020/06/12 | 4年10月8天 | 9.82 | 罗军妮，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融学专业硕士。具有基金从业资格。曾就职于渤海证券、鹏华基金，历任研究员、债券交易员。2016年6月加入南方基金；2016年11月9日至2018年9月7日，任南方现金增利基金经理助理；自2018年9月7日至2020年6月16日，担任南方理财14天债券型证券投资基金基金经理。2020年6月12日起，担任南方日添益货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 456390 | 414222 | 325217 | 232327 | |
| 户均持有份额(万) | 0.56 | 0.70 | 0.88 | 0.96 | |
| 机构持有比例(%) | 0.08 | 0.45 | 3.68 | 11.93 | |
| 个人持有比例(%) | 99.92 | 99.55 | 96.33 | 88.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 54,512.89 | 5.45 | 3.60 |
| 其中：政策性金融债 | 54,512.89 | 5.45 | 3.60 |
| 短期融资券 | 11,015.49 | 1.10 | 0.85 |
| 同业存单 | 435,961.32 | 43.57 | 5.01 |
| 合计 | 501,489.70 | 50.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 300.00 | 29777.14 | 2.98 |
| 240304 | 24进出04 | 200.00 | 20214.93 | 2.02 |
| 112408180 | 24中信银行CD180 | 200.00 | 19928.04 | 1.99 |
| 112472201 | 24广州银行CD102 | 200.00 | 19927.63 | 1.99 |
| 112487045 | 24中原银行CD282 | 200.00 | 19910.91 | 1.99 |
| 112420276 | 24广发银行CD276 | 200.00 | 19850.49 | 1.98 |
| 112472209 | 24宁波银行CD172 | 200.00 | 19843.01 | 1.98 |
| 112472253 | 24杭州银行CD265 | 200.00 | 19843.01 | 1.98 |
| 112471424 | 24中原银行CD364 | 200.00 | 19842.60 | 1.98 |
| 112471478 | 24徽商银行CD231 | 200.00 | 19755.02 | 1.97 |
| 基金名称 | 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可投资于存托凭证。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.28% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,203.19 |
| 本期利润(万元) | 1,203.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 254,061.61 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
