近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.23 | -2.59 | -0.61 | -0.68 | -2.89 | -0.60 | 5.34 |
基准收益率②% | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 3.79 | 3.93 | 4.09 |
① — ② | -0.68 | -3.52 | -1.55 | -1.61 | -6.68 | -4.53 | 1.25 |
业绩比较基准 | 人民币三年期定期存款利率(税后)+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴剑毅 | 2015/07/08 | 8年9月26天 | 50.66 | 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年5月15日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2020年5月15日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2022年1月5日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任南方宝祥混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4885 | 5101 | 5916 | 9937 | |
户均持有份额(万) | 0.75 | 1.27 | 1.49 | 0.99 | |
机构持有比例(%) | 18.68 | 47.41 | 53.93 | 47.90 | |
个人持有比例(%) | 81.32 | 52.59 | 46.07 | 52.10 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 87.12 | 0.81 | -- | -5.73 |
制造业 | 2,034.96 | 18.89 | -- | -27.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.69 | 0.20 | -- | -3.37 |
建筑业 | 21.90 | 0.20 | -- | -1.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 84.77 | 0.79 | -- | -1.67 |
住宿和餐饮业 | 41.18 | 0.38 | -- | -0.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.90 | 0.92 | -- | -3.93 |
金融业 | 327.55 | 3.04 | -- | -1.76 |
租赁和商务服务业 | 108.27 | 1.01 | -- | 0.02 |
科学研究和技术服务业 | 89.71 | 0.83 | -- | -0.41 |
卫生和社会工作 | 33.16 | 0.31 | -- | -1.35 |
合计 | 2,949.21 | 27.38 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600887 | 伊利股份 | 4.14 | 115.44 | 1.07% | 0.25 | 2.44 |
300750 | 宁德时代 | 0.55 | 103.83 | 0.96% | -0.24 | 9.03 |
600585 | 海螺水泥 | 4.24 | 94.47 | 0.88% | 0.15 | 3.08 |
000001 | 平安银行 | 8.69 | 91.39 | 0.85% | -0.24 | 2.47 |
000333 | 美的集团 | 1.40 | 89.91 | 0.83% | 0.01 | 8.57 |
601166 | 兴业银行 | 5.59 | 88.21 | 0.82% | -0.25 | 6.67 |
600741 | 华域汽车 | 5.20 | 86.92 | 0.81% | 新晋 | -1.47 |
601012 | 隆基绿能 | 4.37 | 85.17 | 0.79% | -0.12 | -6.81 |
600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 85.15 | 0.79% | 新晋 | 0.03 |
601888 | 中国中免 | 0.94 | 80.29 | 0.75% | -0.04 | -12.39 |
合计 | -- | 35.17 | 920.78 | 8.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 581.09 | 5.39 | -0.09 |
金融债券 | 3,631.39 | 33.71 | 4.22 |
企业债券 | 3,041.51 | 28.24 | 6.57 |
可转换债券 | 1,069.59 | 9.93 | 2.41 |
中期票据 | 1,013.73 | 9.41 | -12.11 |
合计 | 9,337.30 | 86.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 9.81 | 1069.59 | 9.93 |
175988 | 21国君G2 | 10.00 | 1054.25 | 9.79 |
2128038 | 21农业银行永续债01 | 10.00 | 1044.46 | 9.70 |
188377 | 国电投06 | 10.00 | 1020.53 | 9.47 |
102103185 | 21国新控股MTN004 | 10.00 | 1013.73 | 9.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -167.50 |
本期利润(万元) | -7.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 |
期末基金资产净值(万元) | 3,983.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.281 |