基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.79 2.49 26.86 1.80 35.36 5.95 -3.47
基准收益率②% 0.97 1.01 1.02 1.02 4.11 4.30 4.48
① — ② 1.82 1.48 25.84 0.78 31.25 1.65 -7.95
业绩比较基准 人民币1年期定期存款利率（税后）+5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢玉珊 2020/05/15 5年11月27天 122.00 卢玉珊，女，中国籍，17年证券从业经历，清华大学会计学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任研究部研究员、高级研究员，负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作，2024年5月24日至今，兼任投资经理。2015年2月26日至2015年12月30日，任南方成份、南方安心的基金经理助理；2015年5月19日至2015年12月30日，任南方改革机遇的基金经理助理。自2015年12月30日至2019年1月9日，担任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月9日起，担任南方核心竞争混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日起，担任南方君选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月21日起，担任南方价值臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起至2025年11月21日，担任南方比较优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起至2026年2月6日，担任南方君誉混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
茅炜 2016/02/03 2020/05/15 4年3月12天 37.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 22.00 0.10 -- -1.90
采矿业 762.20 3.43 -- -1.37
制造业 12,138.22 54.54 -- 6.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 250.53 1.13 -- -1.12
建筑业 189.41 0.85 -- -0.80
批发和零售业 102.06 0.46 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 192.70 0.87 -- -1.17
住宿和餐饮业 64.53 0.29 -- -1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 247.41 1.11 -- -3.49
金融业 604.82 2.72 -- -4.04
房地产业 115.19 0.52 -- -1.14
租赁和商务服务业 215.59 0.97 -- -0.64
科学研究和技术服务业 148.42 0.67 -- -1.30
水利、环境和公共设施管理业 236.26 1.06 -- -0.27
教育 10.57 0.05 -- -0.72
文化、体育和娱乐业 3.74 0.02 -- -1.39
合计 15,303.65 68.79 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.42 569.61 2.56% -1.00 6.60
002353 杰瑞股份 4.23 409.46 1.84% -0.96 24.51
000893 亚钾国际 3.43 209.57 0.94% -0.19 -12.75
002318 久立特材 6.75 204.39 0.92% 新晋 -4.66
601318 中国平安 3.09 175.45 0.79% 新晋 2.04
000425 徐工机械 14.86 149.79 0.67% -0.51 -6.12
600487 亨通光电 2.61 137.44 0.62% -0.28 37.91
002001 新和成 3.73 128.87 0.58% 新晋 -11.82
600989 宝丰能源 4.34 126.12 0.57% 新晋 -6.37
002532 天山铝业 6.76 120.26 0.54% 新晋 -9.08
合计 -- 51.22 2,230.96 10.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 316.06 1.42 -1.84
可转换债券 61.65 0.28 -0.54
合计 377.71 1.70 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.82 184.82 0.83
019785 25国债13 1.30 131.24 0.59
113062 常银转债 0.19 24.15 0.11
113059 福莱转债 0.07 8.78 0.04
118024 冠宇转债 0.05 6.20 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,161.23
本期利润(万元) -34.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0038
期末基金资产净值(万元) 22,253.89
期末基金份额净值(元) 2.1346