近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.111元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.13(排名:288/460) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-04 | 资产净值(亿元)： | 127.76(2024-12-30) | 基金经理： | 朱佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.84 | 0.13 | 2.48 | -0.13 | 4.56 | 9.84 | 12.96 | 28.52 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.81 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | 15.41 | 32.99 |
| 同类平均 ③% | 0.62 | 0.10 | 2.10 | -0.04 | 3.61 | 8.14 | 10.72 | -- |
| ① — ② | -0.27 | 0.12 | -0.32 | -0.37 | -0.24 | -1.70 | -2.45 | -4.47 |
| ① — ③ | 0.22 | 0.03 | 0.39 | -0.09 | 0.95 | 1.70 | 2.25 | -- |
| 同类排名 | 72/477 | 217/472 | 75/431 | 288/460 | 62/364 | 47/274 | 40/247 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.84 | 2.74 | 0.79 | 1.67 | 6.85 | 3.60 | 3.08 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 2.00 | -0.59 | 0.78 | 2.04 | 0.50 | -0.65 |
| ① — ② | 0.66 | 0.74 | 1.38 | 0.89 | 4.81 | 3.10 | 3.73 |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱佳 | 2020/05/22 | 4年11月2天 | 18.64 | 朱佳，女，中国籍，10年证券从业经历，英国约克大学商业金融与管理硕士。具有基金从业资格。曾先后就职于宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部，历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部；2020年5月22日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2023年12月29日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月22日任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月20日任南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年12月21日任南方中证政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2913 | 1851 | 1354 | 1487 | |
| 户均持有份额(万) | 394.25 | 436.26 | 320.14 | 266.73 | |
| 机构持有比例(%) | 99.54 | 99.81 | 99.88 | 99.83 | |
| 个人持有比例(%) | 0.46 | 0.19 | 0.13 | 0.17 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 36,857.34 | 2.70 | -0.58 |
| 金融债券 | 1,434,794.98 | 105.29 | 7.36 |
| 其中：政策性金融债 | 1,434,794.98 | 105.29 | 7.36 |
| 合计 | 1,471,652.31 | 107.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240415 | 24农发15 | 3370.00 | 344543.37 | 25.28 |
| 240405 | 24农发05 | 2560.00 | 267555.70 | 19.63 |
| 230403 | 23农发03 | 2000.00 | 213711.23 | 15.68 |
| 230415 | 23农发15 | 2000.00 | 209449.04 | 15.37 |
| 230407 | 23农发07 | 1180.00 | 124323.31 | 9.12 |
| 基金名称 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006494)南方中债3-5年农发债指数C (013593)南方中债3-5年农发债指数E (022588)南方中债3-5年农发债指数I (022727)南方中债3-5年农发债指数D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性银行金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-05-27 | 0.10 |
| 2024-02-22 | 0.08 |
| 2023-11-20 | 0.09 |
| 2023-08-21 | 0.10 |
| 2023-05-22 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500--1000万元 | 0.15% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,851.21 |
| 本期利润(万元) | 26,134.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,277,617.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1125 |
