近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.2062元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.14(排名:1380/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-08-02 | 资产净值(亿元)： | 43.66(2024-12-30) | 基金经理： | 黄斌斌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.33 | 2.03 | 0.14 | 3.35 | 8.19 | 11.99 | 40.32 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.86 | 11.60 | 15.47 | 43.15 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.72 | 0.27 | -0.83 | -0.15 | -1.51 | -3.41 | -3.48 | -2.83 |
| ① — ③ | -0.16 | 0.09 | 0.16 | -0.06 | 0.53 | 1.22 | 2.45 | -- |
| 同类排名 | 1533/2391 | 907/2371 | 779/2268 | 1380/2354 | 515/2075 | 406/1722 | 189/1404 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.12 | 2.22 | 0.31 | 1.37 | 5.36 | 4.17 | 2.46 |
| 基准收益率②% | -0.27 | 1.01 | -0.32 | 0.78 | 2.19 | 2.17 | -0.07 |
| ① — ② | 0.15 | 1.21 | 0.63 | 0.59 | 3.17 | 2.00 | 2.53 |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄斌斌 | 2018/02/09 | 7年2月15天 | 38.93 | 黄斌斌先生，中国国籍，清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部，历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金。2018年2月9日至2021年10月22日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2023年2月10日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月12日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月18日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月1日任南方亨元债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2019年6月17日至2020年7月31日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月2日任南方聪元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月2日至2022年6月24日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月27日至2021年6月18日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任南方振元债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任南方吉元短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘文良 | 2017/08/03 | 2019/01/18 | 1年5月15天 | 9.40 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 124466 | 117019 | 134338 | 154767 | |
| 户均持有份额(万) | 2.91 | 2.55 | 1.30 | 1.72 | |
| 机构持有比例(%) | 87.63 | 86.26 | 80.48 | 84.18 | |
| 个人持有比例(%) | 12.37 | 13.74 | 19.52 | 15.82 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 52,578.53 | 8.07 | -1.75 |
| 金融债券 | 440,142.24 | 67.58 | -23.02 |
| 其中：政策性金融债 | 37,550.83 | 5.77 | -10.78 |
| 企业债券 | 53,619.43 | 8.23 | 4.41 |
| 中期票据 | 208,529.29 | 32.02 | 16.36 |
| 同业存单 | 4,981.24 | 0.76 | -0.78 |
| 合计 | 759,850.74 | 116.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240011 | 24附息国债11 | 300.00 | 31638.60 | 4.86 |
| 212480050 | 24光大银行债02 | 250.00 | 25476.09 | 3.91 |
| 240017 | 24附息国债17 | 200.00 | 20939.93 | 3.22 |
| 2328014 | 23中信银行绿色金融债02 | 200.00 | 20672.20 | 3.17 |
| 102485100 | 24汇金MTN008 | 200.00 | 20249.57 | 3.11 |
| 基金名称 | 南方祥元债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004706)南方祥元债券C (022009)南方祥元债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。本基金不投资股票、权证、可转债。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-11-21 | 0.30 |
| 2021-11-28 | 0.30 |
| 2021-08-23 | 0.30 |
| 2020-12-16 | 0.30 |
| 2019-12-18 | 0.48 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,120.03 |
| 本期利润(万元) | 8,208.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0266 |
| 期末基金资产净值(万元) | 436,572.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2047 |
