基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.43 -6.86 -6.88 -3.70 -15.69 -20.41 -11.27
基准收益率②% 1.68 -4.23 -3.14 -2.38 -7.11 -11.86 -4.05
① — ② -2.11 -2.63 -3.74 -1.32 -8.58 -8.55 -7.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2020/04/17 4年16天 -22.65 蒋秋洁女士，中国国籍，清华大学光电工程硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员，负责通信及传媒行业研究；2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理；2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日至2019年1月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2020年1月16日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2019年12月20日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年3月15日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。2020年4月17日任南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任南方竞争优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方瑞盛三年持有混合A南方瑞盛三年持有混合C基金总份额

南方瑞盛三年持有混合A南方瑞盛三年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)17367197042338623373
户均持有份额(万)5.085.025.215.21
机构持有比例(%)0.110.113.133.14
个人持有比例(%)99.8999.8996.8796.86

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,034.01 3.02 -- 0.05
采矿业 1,968.95 2.92 -- -3.62
制造业 43,433.79 64.50 -- 18.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.04 0.29 -- -3.28
交通运输、仓储和邮政业 3,675.48 5.46 -- 3.00
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 0.00 -- -4.85
金融业 1,446.05 2.15 -- -2.65
租赁和商务服务业 1,560.72 2.32 -- 1.33
科学研究和技术服务业 1,127.93 1.68 -- 0.44
合计 55,447.66 82.34 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.77 4,715.84 7.00% -0.47 0.03
300750 宁德时代 21.29 4,049.27 6.01% 1.13 9.03
601816 京沪高铁 631.85 3,171.89 4.71% -0.35 1.30
300760 迈瑞医疗 11.24 3,164.31 4.70% 0.11 8.09
600690 海尔智家 102.78 2,564.36 3.81% 新晋 21.16
600887 伊利股份 84.65 2,361.74 3.51% 0.39 2.44
601899 紫金矿业 117.06 1,968.95 2.92% 0.96 4.63
300498 温氏股份 99.84 1,896.96 2.82% -0.42 0.86
02367 巨子生物 45.82 1,767.45 2.62% 新晋 --
603129 春风动力 14.71 1,763.73 2.62% 新晋 16.52
合计 -- 1,132.01 27,424.50 40.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,599.88 5.35 -0.59
合计 3,599.88 5.35 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 35.60 3599.88 5.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,629.55
本期利润(万元) -435.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0051
期末基金资产净值(万元) 62,308.73
期末基金份额净值(元) 0.7408