近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.996元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | -2.77(排名:644/967) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 吴剑毅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.48 | -0.55 | 1.48 | -2.77 | 4.32 | -- | -- | -4.14 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 8.44 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.01 | -1.62 | 1.02 | -0.53 | -2.26 | -- | -- | -12.58 |
| ① — ③ | 2.58 | -1.60 | 2.42 | -2.66 | -3.41 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 306/982 | 570/973 | 309/946 | 644/967 | 495/903 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.89 | 14.72 | -1.65 | -8.44 | 0.32 | -2.88 | -- |
| 基准收益率②% | 0.64 | 12.26 | -3.35 | -0.44 | 8.70 | -- | -- |
| ① — ② | -3.53 | 2.46 | 1.70 | -8.00 | -8.38 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴剑毅 | 2018/11/03 | 6年5月5天 | -7.85 | 吴剑毅先生，中国国籍，清华大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司，任南方基金研究部金融行业研究员；2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日至2024年6月28日任南方安颐混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年5月15日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2020年5月15日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2022年1月5日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任南方宝祥混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 57 | 31 | 3 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.89 | 5.17 | 2.89 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,039.93 | 6.89 | -- | 0.58 |
| 制造业 | 20,911.26 | 70.60 | -- | 11.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 459.44 | 1.55 | -- | -2.33 |
| 批发和零售业 | 924.40 | 3.12 | -- | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 754.83 | 2.55 | -- | -0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 776.51 | 2.62 | -- | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.97 | 0.14 | -- | -6.54 |
| 金融业 | 239.95 | 0.81 | -- | -9.48 |
| 房地产业 | 426.61 | 1.44 | -- | -1.17 |
| 卫生和社会工作 | 295.44 | 1.00 | -- | -1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.98 | 0.10 | -- | -2.17 |
| 合计 | 26,898.32 | 90.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603899 | 晨光股份 | 30.61 | 925.95 | 3.13% | 新晋 | 2.30 |
| 603599 | 广信股份 | 75.67 | 911.80 | 3.08% | 新晋 | -3.74 |
| 000951 | 中国重汽 | 53.48 | 908.09 | 3.07% | 0.29 | -4.21 |
| 600741 | 华域汽车 | 51.09 | 899.69 | 3.04% | 新晋 | -6.58 |
| 600486 | 扬农化工 | 15.06 | 871.24 | 2.94% | 0.40 | -6.27 |
| 002737 | 葵花药业 | 42.27 | 866.11 | 2.92% | 新晋 | -8.76 |
| 600583 | 海油工程 | 157.04 | 859.01 | 2.90% | 新晋 | 1.10 |
| 600612 | 老凤祥 | 15.78 | 856.38 | 2.89% | 新晋 | -8.85 |
| 601877 | 正泰电器 | 36.58 | 856.34 | 2.89% | 新晋 | -10.95 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 13.50 | 850.87 | 2.87% | 0.10 | 1.66 |
| 合计 | -- | 491.08 | 8,805.48 | 29.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,572.19 | 5.31 | 0.89 |
| 合计 | 1,572.19 | 5.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 9.90 | 1002.51 | 3.38 |
| 019706 | 23国债13 | 3.80 | 385.95 | 1.30 |
| 019669 | 22国债04 | 1.50 | 153.22 | 0.52 |
| 019631 | 20国债05 | 0.30 | 30.51 | 0.10 |
| 基金名称 | 南方中小盘成长股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000326)南方中小盘成长股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可以投资于A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券、中期票据、银行存款等货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券及中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为80%～95%，其中投资于具有高成长性、基本面良好的中小盘股票的资产合计不低于非现金资产的80%。债券、中期票据、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%～20%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%。 如法律法规或监管机构未来调整上述投资比例限制的有关强制性条款，则上述投资比例限制的有关规定自动相应调整，不须召开基金份额持有人大会。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方顺达保本混合 |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-01-15 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.27 |
| 本期利润(万元) | -2.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 167.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0182 |
