近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.82 | -8.89 | -7.53 | -3.79 | -17.05 | -20.68 | -7.59 |
基准收益率②% | 1.74 | -5.01 | -3.62 | -3.04 | -8.61 | -14.38 | -5.02 |
① — ② | -0.92 | -3.88 | -3.91 | -0.75 | -8.44 | -6.30 | -2.57 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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应帅 | 2020/12/07 | 3年4月27天 | -32.87 | 应帅先生,中国国籍,北大光华管理学院管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任南方产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任南方优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任南方蓝筹成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11060 | 12045 | 13027 | 14101 | |
户均持有份额(万) | 1.93 | 1.91 | 1.93 | 1.87 | |
机构持有比例(%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
个人持有比例(%) | 99.95 | 99.95 | 99.96 | 99.96 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 401.66 | 0.29 | -- | -2.68 |
采矿业 | 8,223.19 | 6.04 | -- | -0.50 |
制造业 | 69,736.71 | 51.20 | -- | 5.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,667.29 | 2.69 | -- | -0.88 |
批发和零售业 | 2,552.75 | 1.87 | -- | -0.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,638.00 | 2.67 | -- | 0.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,309.42 | 3.90 | -- | -0.95 |
金融业 | 13,021.84 | 9.56 | -- | 4.76 |
租赁和商务服务业 | 3,476.60 | 2.55 | -- | 1.56 |
科学研究和技术服务业 | 121.16 | 0.09 | -- | -1.15 |
合计 | 110,148.62 | 80.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 4.89 | 8,332.29 | 6.12% | -2.50 | 0.03 |
601398 | 工商银行 | 1,102.13 | 5,819.25 | 4.27% | 新晋 | 2.73 |
01910 | 新秀丽 | 195.06 | 5,234.22 | 3.84% | 新晋 | -- |
002142 | 宁波银行 | 189.63 | 3,912.15 | 2.87% | 新晋 | 11.02 |
002444 | 巨星科技 | 148.59 | 3,748.93 | 2.75% | 新晋 | 0.41 |
600690 | 海尔智家 | 149.85 | 3,738.73 | 2.74% | 新晋 | 21.16 |
600256 | 广汇能源 | 501.70 | 3,732.64 | 2.74% | 新晋 | -0.74 |
000333 | 美的集团 | 54.18 | 3,479.44 | 2.55% | 新晋 | 8.57 |
600887 | 伊利股份 | 123.75 | 3,452.63 | 2.53% | 新晋 | 2.44 |
601288 | 农业银行 | 777.88 | 3,290.44 | 2.42% | 新晋 | 3.93 |
合计 | -- | 3,247.66 | 44,740.72 | 32.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,107.70 |
本期利润(万元) | 98.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 |
期末基金资产净值(万元) | 13,522.61 |
期末基金份额净值(元) | 0.6497 |