近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 解锐 | 2025/09/09 | 4月22天 | 8.94 | 解锐，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融专业硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任数量化投资部量化研究员；2020年8月10日至2022年2月18日，任投资经理；自2022年2月18日起，担任南方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任南方中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 10.33 | 0.01 | -- | -1.36 |
| 制造业 | 3,356.87 | 4.49 | -- | -10.85 |
| 批发和零售业 | 92.00 | 0.12 | -- | -0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348.80 | 0.47 | -- | -2.60 |
| 金融业 | 597.12 | 0.80 | -- | -4.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 66.77 | 0.09 | -- | -0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 183.37 | 0.25 | -- | -0.15 |
| 合计 | 4,655.26 | 6.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 39.45 | 410.28 | 0.55% | 新晋 | 1.20 |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.45 | 186.34 | 0.25% | 新晋 | -4.17 |
| 002913 | 奥士康 | 3.24 | 138.48 | 0.19% | 新晋 | -8.59 |
| 002448 | 中原内配 | 10.50 | 135.77 | 0.18% | 新晋 | 3.09 |
| 002284 | 亚太股份 | 8.89 | 132.73 | 0.18% | 新晋 | 11.24 |
| 合计 | -- | 62.53 | 1,003.60 | 1.35% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 7.84 | 2,879.32 | 3.85% | 新晋 | -5.32 |
| 601318 | 中国平安 | 38.89 | 2,660.08 | 3.56% | 新晋 | -4.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.12 | 1,542.44 | 2.06% | 新晋 | -0.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40.08 | 1,381.56 | 1.85% | 新晋 | 22.80 |
| 600036 | 招商银行 | 29.45 | 1,239.85 | 1.66% | 新晋 | -5.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.90 | 1,159.00 | 1.55% | 新晋 | 4.91 |
| 601628 | 中国人寿 | 21.48 | 977.34 | 1.31% | 新晋 | 7.66 |
| 600011 | 华能国际 | 125.00 | 932.50 | 1.25% | 新晋 | -8.17 |
| 000333 | 美的集团 | 11.78 | 920.61 | 1.23% | 新晋 | -1.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 15.29 | 867.10 | 1.16% | 新晋 | -11.31 |
| 合计 | -- | 292.83 | 14,559.80 | 19.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 37.45 | 0.05 | -- |
| 合计 | 37.45 | 0.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111024 | 澳弘转债 | 0.26 | 26.20 | 0.04 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 0.08 | 11.25 | 0.02 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 871.92 |
| 本期利润(万元) | 2,737.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,477.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0346 |