基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.26 1.79 32.78 4.68 41.56 6.28 -15.67
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② 10.30 1.80 22.58 3.34 30.58 -6.30 -10.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章晖 2015/05/28 10年11月14天 145.26 章晖，男，中国籍，15年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，曾任研究部研究员、高级研究员，现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员；2014年2月27日至2015年5月28日，任南方新优享基金经理助理；2020年6月16日至今，兼任投资经理。自2015年5月28日起，担任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日起，担任南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起，担任南方ESG主题股票型证券投资基金的基金经理。自2021年1月13日至2024年9月6日，担任南方阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起，担任南方行业领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史博 2014/02/26 2018/11/16 4年8月18天 116.90

南方新优享混合A南方新优享混合C基金总份额

南方新优享混合A南方新优享混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)549042604325635024672404
户均持有份额(万)0.120.140.140.14
机构持有比例(%)1.611.281.231.16
个人持有比例(%)98.3998.7298.7798.84

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26,606.53 9.52 -- 4.72
制造业 176,054.48 62.96 -- 15.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 679.11 0.24 -- -2.01
建筑业 3,385.38 1.21 -- -0.44
批发和零售业 796.56 0.28 -- -1.23
交通运输、仓储和邮政业 3,029.46 1.08 -- -0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 4,243.27 1.52 -- -5.24
租赁和商务服务业 1,483.24 0.53 -- -1.08
科学研究和技术服务业 9,134.61 3.27 -- 1.30
教育 1,465.00 0.52 -- -0.25
综合 970.60 0.35 -- -0.88
合计 227,853.84 81.48 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600989 宝丰能源 456.52 13,266.57 4.74% 2.39 -6.37
601899 紫金矿业 301.74 9,872.82 3.53% 新晋 3.02
605117 德业股份 67.46 8,868.29 3.17% 新晋 8.27
300750 宁德时代 21.69 8,712.79 3.12% 0.12 6.60
601869 长飞光纤 27.53 8,520.26 3.05% 新晋 3.28
300308 中际旭创 13.11 7,464.97 2.67% -4.87 20.65
300502 新易盛 15.71 6,955.38 2.49% 0.19 5.51
300604 长川科技 56.81 6,876.72 2.46% 新晋 31.73
300677 英科医疗 95.74 5,618.20 2.01% 新晋 -10.55
600938 中国海油 138.57 5,542.80 1.98% 新晋 -4.67
合计 -- 1,194.88 81,698.80 29.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,169.12 4.35 -0.82
其中：政策性金融债 12,169.12 4.35 -0.82
合计 12,169.12 4.35 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 60.00 6072.29 2.17
250411 25农发11 30.00 3050.76 1.09
250206 25国开06 30.00 3046.07 1.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 41,848.56
本期利润(万元) 24,283.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3996
期末基金资产净值(万元) 273,384.91
期末基金份额净值(元) 4.7332