基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.39 2.38 -7.69 -5.43 -10.63 -29.27 -0.42
基准收益率②% -5.91 -1.06 -0.69 -4.79 -5.96 -12.10 -5.13
① — ② -3.48 3.44 -7.00 -0.64 -4.67 -17.17 4.71
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王峥娇 2021/01/01 3年4月3天 -40.68 王峥娇，中国，研究生学历，硕士学位，哈尔滨工业大学管理学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于深圳泰石投资、深圳瀚信资产、上海尚雅投资、招商基金，历任研究员、基金经理助理、高级研究员。2015年8月加入南方基金，负责医药行业研究。2018年7月27日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任南方医药创新股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方医药保健灵活配置混合A南方医药保健灵活配置混合C基金总份额

南方医药保健灵活配置混合A南方医药保健灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)242021265565291026318434
户均持有份额(万)0.520.450.400.35
机构持有比例(%)20.6813.217.126.78
个人持有比例(%)79.3286.7992.8893.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 211,877.76 80.43 -- 34.24
批发和零售业 11,143.81 4.23 -- 2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 70.67 0.03 -- -4.82
房地产业 2,699.90 1.02 -- -1.24
科学研究和技术服务业 9,529.71 3.62 -- 2.38
水利、环境和公共设施管理业 1.30 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 3.90 0.00 -- -1.66
合计 235,327.05 89.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000403 派林生物 502.53 14,141.27 5.37% 1.43 3.97
688050 爱博医疗 97.86 12,604.43 4.78% -0.17 15.38
688076 诺泰生物 234.70 12,406.07 4.71% 2.19 5.90
600079 人福医药 630.23 12,232.83 4.64% -0.34 4.22
688289 圣湘生物 588.93 11,366.40 4.31% 新晋 5.90
300049 福瑞股份 223.78 10,992.28 4.17% 新晋 3.74
600062 华润双鹤 481.44 9,951.37 3.78% 新晋 5.23
002653 海思科 314.09 8,521.18 3.23% 新晋 11.80
688506 百利天恒 61.68 7,745.37 2.94% 新晋 23.06
301096 百诚医药 102.94 7,668.92 2.91% 新晋 -7.67
合计 -- 3,238.18 107,630.12 40.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,934.35 5.29 -0.03
合计 13,934.35 5.29 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 137.80 13934.35 5.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18,770.36
本期利润(万元) -25,979.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2018
期末基金资产净值(万元) 261,930.03
期末基金份额净值(元) 2.027