基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.68 -13.76 25.77 11.13 31.14 -15.09 -10.63
基准收益率②% -0.63 -7.69 9.69 1.40 3.39 -4.76 -5.96
① — ② 4.31 -6.07 16.08 9.73 27.75 -10.33 -4.67
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡强 2025/10/17 6月26天 -3.89 蔡强，男，中国籍，10年证券从业经历，中南大学理学硕士。具有基金从业资格。曾任广发证券发展研究中心分析师。2018年7月加入南方基金，任权益研究部医药行业研究员；2022年1月10日至2023年6月16日，担任南方蓝筹成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月16日起，担任南方医药创新股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月17日起，担任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王峥娇 2021/01/01 2025/10/17 4年9月16天 -22.05

南方医药保健灵活配置混合A南方医药保健灵活配置混合C基金总份额

南方医药保健灵活配置混合A南方医药保健灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)160418184063199258219677
户均持有份额(万)0.510.570.570.68
机构持有比例(%)23.2023.5122.2735.97
个人持有比例(%)76.8076.4977.7364.03

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.61 0.00 -- -4.80
制造业 136,430.69 64.93 -- 17.29
批发和零售业 186.23 0.09 -- -1.42
科学研究和技术服务业 51,323.17 24.43 -- 22.46
合计 187,943.70 89.45 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 270.48 14,935.80 7.11% -1.57 -6.28
603259 药明康德 145.34 14,257.98 6.79% 1.04 2.16
300677 英科医疗 219.14 12,859.16 6.12% 1.68 -9.09
002653 海思科 228.50 12,402.74 5.90% 0.77 -0.86
688331 荣昌生物 84.16 10,837.06 5.16% 新晋 -8.11
688506 百利天恒 36.77 10,223.34 4.87% -0.22 -9.64
002294 信立泰 144.38 8,851.68 4.21% 新晋 -31.55
688235 百济神州 36.92 8,623.47 4.10% 新晋 7.27
688513 苑东生物 132.35 8,521.73 4.06% -0.71 -4.83
300759 康龙化成 288.54 8,073.37 3.84% 新晋 -10.11
合计 -- 1,586.58 109,586.33 52.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,599.57 6.95 0.11
合计 14,599.57 6.95 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 112.20 11326.70 5.39
019773 25国债08 32.30 3272.88 1.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,988.37
本期利润(万元) 7,559.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1074
期末基金资产净值(万元) 176,656.30
期末基金份额净值(元) 2.5825