基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.15 0.06 16.68 -0.39 19.39 13.26 -16.21
基准收益率②% -2.72 -0.77 11.94 1.54 13.60 13.67 -7.00
① — ② -0.43 0.83 4.74 -1.93 5.79 -0.41 -9.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何文欣 2024/04/17 2年24天 50.20 何文欣，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学计算机科学与技术专业博士，具有基金从业资格。2015年4月加入南方基金，曾任交易管理部交易员、权益研究部研究员、宏观策略部研究员；2022年4月13日至2024年4月17日，任南方君信混合基金经理助理。自2024年4月17日起，担任南方高质量优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任南方尊享稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
茅炜 2022/08/23 2024/08/23 2年 -20.36

南方高质量优选混合A南方高质量优选混合C基金总份额

南方高质量优选混合A南方高质量优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3119564661146854
户均持有份额(万)4.185.775.765.85
机构持有比例(%)0.053.403.145.50
个人持有比例(%)99.9596.6096.8694.50

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 187.74 1.50 -- -3.30
制造业 8,094.18 64.66 -- 17.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 391.99 3.13 -- 0.88
建筑业 113.79 0.91 -- -0.74
批发和零售业 33.66 0.27 -- -1.24
交通运输、仓储和邮政业 99.31 0.79 -- -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 170.76 1.36 -- -3.24
金融业 1,446.03 11.55 -- 4.79
科学研究和技术服务业 107.28 0.86 -- -1.11
水利、环境和公共设施管理业 190.49 1.52 -- 0.19
合计 10,835.23 86.55 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601702 华峰铝业 45.15 874.10 6.98% -1.86 -5.51
00700 腾讯控股 1.18 504.27 4.03% -3.79 --
300750 宁德时代 1.22 490.07 3.91% 1.07 8.82
600519 贵州茅台 0.29 420.50 3.36% 0.22 -6.46
000333 美的集团 5.29 403.89 3.23% -1.00 5.46
603606 东方电缆 6.10 369.29 2.95% 0.49 6.55
002138 顺络电子 10.33 349.98 2.80% 0.12 8.84
002475 立讯精密 6.97 343.31 2.74% -0.54 30.63
002142 宁波银行 10.32 314.24 2.51% 新晋 7.94
300408 三环集团 5.63 297.55 2.38% 新晋 48.61
合计 -- 92.48 4,367.20 34.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 787.42 6.29 -2.80
合计 787.42 6.29 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 7.80 787.42 6.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 855.26
本期利润(万元) -301.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.027
期末基金资产净值(万元) 11,459.87
期末基金份额净值(元) 1.103