基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.68 -0.39 2.66 -2.34 13.26 -16.21 0.51
基准收益率②% 11.94 1.54 0.72 -0.40 13.67 -7.00 --
① — ② 4.74 -1.93 1.94 -1.94 -0.41 -9.21 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何文欣 2024/04/17 1年7月17天 36.25 何文欣，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学计算机科学与技术专业博士，具有基金从业资格。2015年4月加入南方基金，曾任交易管理部交易员、权益研究部研究员、宏观策略部研究员；2022年4月13日至2024年4月17日，任南方君信混合基金经理助理。自2024年4月17日起，担任南方高质量优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任南方尊享稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
茅炜 2022/08/23 2024/08/23 2年 -20.36

南方高质量优选混合A南方高质量优选混合C基金总份额

南方高质量优选混合A南方高质量优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5646611468547253
户均持有份额(万)5.775.765.855.84
机构持有比例(%)3.403.145.505.20
个人持有比例(%)96.6096.8694.5094.80

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 387.31 1.79 -- -3.72
制造业 11,760.66 54.47 -- 7.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 414.55 1.92 -- 0.19
建筑业 147.08 0.68 -- -0.80
批发和零售业 1.86 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 27.53 0.13 -- -2.38
信息传输、软件和信息技术服务业 592.15 2.74 -- -4.05
金融业 2,269.10 10.51 -- 4.00
科学研究和技术服务业 42.64 0.20 -- -1.50
水利、环境和公共设施管理业 144.50 0.67 -- -0.33
合计 15,787.38 73.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.62 1,585.90 7.35% 2.29 --
601702 华峰铝业 85.33 1,448.90 6.71% 2.21 6.92
600519 贵州茅台 0.59 851.95 3.95% -1.00 -0.17
03690 美团-W 8.46 807.04 3.74% 0.94 --
000333 美的集团 10.93 794.17 3.68% -0.55 8.09
002475 立讯精密 11.86 767.18 3.55% 0.96 -6.75
603606 东方电缆 9.25 653.42 3.03% 0.20 -8.58
002138 顺络电子 15.89 558.69 2.59% 新晋 -7.66
300750 宁德时代 1.36 546.72 2.53% 新晋 -3.39
300408 三环集团 10.69 495.27 2.29% 新晋 -15.34
合计 -- 156.98 8,509.24 39.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,511.60 7.00 1.62
合计 1,511.60 7.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 15.00 1511.60 7.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,425.77
本期利润(万元) 3,937.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1566
期末基金资产净值(万元) 18,127.11
期末基金份额净值(元) 1.1382