近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.11 | -7.93 | -2.66 | -7.57 | -16.21 | 0.51 | -- |
基准收益率②% | 2.08 | -4.46 | -2.82 | -2.78 | -7.00 | -- | -- |
① — ② | -4.19 | -3.47 | 0.16 | -4.79 | -9.21 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何文欣 | 2024/04/17 | 16天 | 5.49 | 何文欣,北京大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格。2015年4月加入南方基金,曾任交易管理部交易员、权益研究部研究员、宏观策略部研究员;2022年4月13日至2024年4月17日,任南方君信混合基金经理助理。2024年4月17日任南方高质量优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
茅炜 | 2022/08/23 | 1年8月11天 | -13.70 | 茅炜先生,上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月历任研究部总监助理、副总监,现任研究部执行总监。2016年2月3日至2020年5月15日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月2日至2020年2月7日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2020年4月10日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月6日至2022年1月27日任南方科技创新混合型证券投资基金基金经理。2019年6月19日任南方信息创新混合型证券投资基金基金经理。2019年12月6日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理。2019年12月20日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年2月7日至2021年6月18日任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任南方成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任南方现代教育股票型证券投资基金基金经理。2020年8月4日任南方景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年7月28日至2021年10月15日任南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月17日任南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年11月20日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日至2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年9月7日至2022年11月11日任南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任南方高质量优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 7253 | 7890 | 12371 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.84 | 5.91 | 6.53 | -- | |
机构持有比例(%) | 5.20 | 4.94 | 4.95 | -- | |
个人持有比例(%) | 94.80 | 95.06 | 95.05 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 843.15 | 2.30 | -- | -0.67 |
采矿业 | 155.31 | 0.42 | -- | -6.12 |
制造业 | 21,094.70 | 57.64 | -- | 11.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 640.94 | 1.75 | -- | -1.82 |
建筑业 | 520.02 | 1.42 | -- | -0.23 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6.83 | 0.02 | -- | -2.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 398.80 | 1.09 | -- | -3.76 |
金融业 | 3,899.52 | 10.65 | -- | 5.85 |
租赁和商务服务业 | 868.65 | 2.37 | -- | 1.38 |
科学研究和技术服务业 | 17.99 | 0.05 | -- | -1.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.27 | 0.02 | -- | -0.55 |
卫生和社会工作 | 232.23 | 0.63 | -- | -1.03 |
合计 | 28,686.96 | 78.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.12 | 1,907.25 | 5.21% | 0.21 | 0.03 |
601702 | 华峰铝业 | 86.05 | 1,614.30 | 4.41% | 0.63 | 5.88 |
000333 | 美的集团 | 22.47 | 1,443.02 | 3.94% | 0.76 | 8.57 |
603195 | 公牛集团 | 12.86 | 1,327.51 | 3.63% | 0.45 | 15.63 |
00700 | 腾讯控股 | 3.93 | 1,082.36 | 2.96% | 0.25 | -- |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.75 | 1,055.48 | 2.88% | 0.30 | 8.09 |
002064 | 华峰化学 | 143.81 | 966.40 | 2.64% | 新晋 | 21.02 |
601328 | 交通银行 | 149.73 | 949.29 | 2.59% | 新晋 | 8.41 |
000568 | 泸州老窖 | 5.14 | 948.79 | 2.59% | 0.20 | 0.72 |
600887 | 伊利股份 | 33.31 | 929.35 | 2.54% | 新晋 | 2.44 |
合计 | -- | 462.17 | 12,223.75 | 33.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,100.07 | 5.74 | 0.33 |
合计 | 2,100.07 | 5.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 20.60 | 2100.07 | 5.74 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,690.63 |
本期利润(万元) | -805.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0193 |
期末基金资产净值(万元) | 33,820.58 |
期末基金份额净值(元) | 0.8244 |