基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.22 0.86 0.38 1.13 2.91 2.21 4.26
基准收益率②% 0.70 0.61 0.10 0.60 2.17 -0.07 1.51
① — ② 0.52 0.25 0.28 0.53 0.74 2.28 2.75
业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 139.368 中 546/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.591 高 912/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.032 中 588/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 10.990 中 372/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 893,634,021,678.286 中 621/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王景明 2022/07/22 1年9月12天 5.00 王景明，男，中国籍，9年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，具有基金从业资格。2014年7月加入南方基金，任固定收益研究部宏观研究员、信用研究员。2018年5月17日至2021年8月27日，任南方润元基金经理助理。2021年8月27日任南方初元中短债、南方定元中短债、南方梦元短债、南方国利、南方升元中短利率债基金经理。2021年8月27日至2023年1月13日任南方定元中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月27日任南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月27日任南方梦元短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月27日至2023年1月13日任南方升元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2023年6月15日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方纯元债券型证券投资基金基金经理。2022年7月22日至2023年2月16日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年6月15日至2024年1月20日任南方荣年一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金凌志 2017/07/28 2022/07/22 4年11月25天 21.71
刘文良 2017/05/23 2018/07/27 1年2月4天 6.43

南方纯元债券A南方纯元债券C基金总份额

南方纯元债券A南方纯元债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3034337639685330
户均持有份额(万)64.4023.1920.0115.45
机构持有比例(%)99.7899.3899.2098.78
个人持有比例(%)0.220.620.801.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,480.30 12.42 -1.22
金融债券 85,816.08 101.72 9.52
其中：政策性金融债 15,362.61 18.21 0.74
合计 96,296.38 114.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230018 23附息国债18 70.00 7100.05 8.42
200212 20国开12 50.00 5205.05 6.17
09230422 23农发清发22 50.00 5080.00 6.02
220322 22进出22 50.00 5077.57 6.02
2320013 23上海银行01 40.00 4147.36 4.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,645.06
本期利润(万元) 1,574.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0124
期末基金资产净值(万元) 77,490.42
期末基金份额净值(元) 1.0484