近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.29 | -1.93 | -2.00 | 0.11 | -1.95 | -8.76 | -0.86 |
基准收益率②% | 1.92 | -0.68 | -0.27 | 0.31 | 0.65 | -0.94 | 0.58 |
① — ② | -0.63 | -1.25 | -1.73 | -0.20 | -2.60 | -7.82 | -1.44 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+上证国债指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴冉劼 | 2022/10/21 | 1年6月13天 | 1.15 | 吴冉劼,男,中国籍,10年证券从业经历,厦门大学财务学专业硕士,特许金融分析师(CFA)。2012年-2015年任职于国泰君安证券研究所,担任轻工造纸行业高级分析师,期间曾获"新财富最佳分析师"等分析师评选第一名。2015年7月加入南方基金,任权益研究部高级研究员;2016年3月18日至2017年6月19日,任投资经理助理;2017年6月19日至2021年1月22日,任投资经理;2021年1月22日任南方安睿混合基金经理。2021年1月22日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年02月28日至2022年5月27日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月23日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任南方宝升混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任南方津享稳健添利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黄春逢 | 2021/01/12 | 2022/10/21 | 1年9月9天 | -9.95 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 13105 | 15445 | 18622 | 22107 | |
户均持有份额(万) | 6.22 | 6.64 | 6.95 | 7.27 | |
机构持有比例(%) | 0.15 | 1.18 | 0.88 | 0.07 | |
个人持有比例(%) | 99.85 | 98.82 | 99.12 | 99.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 900.76 | 1.06 | -- | -5.48 |
制造业 | 13,845.78 | 16.24 | -- | -29.95 |
建筑业 | 305.08 | 0.36 | -- | -1.29 |
批发和零售业 | 1,374.33 | 1.61 | -- | -0.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,166.63 | 1.37 | -- | -3.48 |
金融业 | 729.27 | 0.86 | -- | -3.94 |
租赁和商务服务业 | 1,755.47 | 2.06 | -- | 1.07 |
科学研究和技术服务业 | 620.48 | 0.73 | -- | -0.51 |
水利、环境和公共设施管理业 | 312.89 | 0.37 | -- | -0.20 |
合计 | 21,011.85 | 24.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 4.89 | 929.12 | 1.09% | -0.05 | 9.03 |
600519 | 贵州茅台 | 0.54 | 919.57 | 1.08% | -0.45 | 0.03 |
601966 | 玲珑轮胎 | 40.52 | 838.36 | 0.98% | 0.07 | 8.15 |
002027 | 分众传媒 | 119.39 | 778.42 | 0.91% | 0.12 | -0.40 |
000651 | 格力电器 | 19.72 | 775.19 | 0.91% | 0.16 | 7.04 |
002142 | 宁波银行 | 35.35 | 729.27 | 0.86% | 0.06 | 11.02 |
002126 | 银轮股份 | 37.27 | 675.33 | 0.79% | 0.00 | 9.02 |
002648 | 卫星化学 | 35.90 | 664.11 | 0.78% | 新晋 | 4.11 |
600153 | 建发股份 | 60.84 | 624.22 | 0.73% | 新晋 | -3.11 |
600583 | 海油工程 | 90.09 | 608.09 | 0.71% | 新晋 | -5.73 |
合计 | -- | 444.51 | 7,541.68 | 8.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,147.17 | 11.90 | 3.03 |
金融债券 | 39,597.56 | 46.43 | -1.01 |
企业债券 | 17,105.96 | 20.06 | -7.63 |
可转换债券 | 414.89 | 0.49 | 0.10 |
中期票据 | 10,245.79 | 12.01 | 2.48 |
合计 | 77,511.37 | 90.89 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 65.50 | 6637.48 | 7.78 |
2028017 | 20农业银行永续债01 | 40.00 | 4170.09 | 4.89 |
188054 | 21中金Y2 | 30.00 | 3187.50 | 3.74 |
2028032 | 20农业银行永续债02 | 30.00 | 3165.71 | 3.71 |
149700 | 21申证Y3 | 30.00 | 3123.75 | 3.66 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.75% |
3月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.30% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -987.06 |
本期利润(万元) | 788.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
期末基金资产净值(万元) | 65,718.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.8984 |