基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.33 8.39 6.72 -1.15 13.47 -12.21 -11.78
基准收益率②% 10.05 1.55 0.86 0.08 13.05 -5.50 -10.62
① — ② 0.28 6.84 5.86 -1.23 0.42 -6.71 -1.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
史博 2021/02/03 4年10月1天 -9.18 史博先生，特许金融分析师（CFA），硕士学历，多年研究及投资管理经验，具有基金从业资格。曾职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月23日至2005年2月25日任泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金的基金经理。自2007年7月26日至2009年5月23日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。2008年8月5日至2009年9月25日任泰达宏利市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2009年4月9日至2009年9月25日任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009年10月加入南方基金管理有限公司，任南方基金研究部总监、投资决策委员会委员。2011年2月17日任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月26日至2018年11月16日任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月27日至2020年7月24日任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月8日任南方基金管理有限公司副总经理。2018年5月10日至2020年7月24日任南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月6日任南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月12日至2020年11月20日任南方智诚混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日至2024年6月28日任南方新能源产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方兴润价值一年持有混合A南方兴润价值一年持有混合C基金总份额

南方兴润价值一年持有混合A南方兴润价值一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)56334605086600770645
户均持有份额(万)9.619.669.839.86
机构持有比例(%)0.150.140.210.29
个人持有比例(%)99.8599.8699.7999.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10,622.31 1.81 -- -0.03
采矿业 18,405.84 3.14 -- -2.37
制造业 174,135.86 29.66 -- -16.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.02 -- -1.71
批发和零售业 2,923.21 0.50 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 43,256.60 7.37 -- 0.58
金融业 3,667.02 0.62 -- -5.89
科学研究和技术服务业 83.69 0.01 -- -1.69
合计 253,228.68 43.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 163.60 39,850.19 6.79% -0.12 --
600066 宇通客车 1,402.15 38,152.49 6.50% -0.66 0.27
01093 石药集团 4,016.60 34,360.50 5.85% 0.95 --
000893 亚钾国际 768.79 30,113.50 5.13% 1.10 11.32
02888 渣打集团 217.50 29,726.40 5.06% 2.36 --
000333 美的集团 341.37 24,803.86 4.23% -0.05 8.09
09988 阿里巴巴-W 123.89 20,020.31 3.41% 新晋 --
01810 小米集团-W 388.08 19,132.70 3.26% -4.36 --
300750 宁德时代 44.71 17,974.83 3.06% 1.10 -3.39
603993 洛阳钼业 1,133.18 17,790.93 3.03% 新晋 3.28
合计 -- 8,599.87 271,925.71 46.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 32,301.57 5.50 0.01
其中：政策性金融债 32,301.57 5.50 0.01
合计 32,301.57 5.50 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 130.00 13102.43 2.23
250421 25农发21 120.00 12048.21 2.05
230202 23国开02 70.00 7150.94 1.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20,992.31
本期利润(万元) 45,485.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0868
期末基金资产净值(万元) 461,675.56
期末基金份额净值(元) 0.9226