近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.72 | -2.05 | -0.44 | 0.76 | 3.74 | 0.27 | -- |
基准收益率②% | 1.75 | 0.29 | -0.19 | 0.85 | 2.34 | 0.15 | -- |
① — ② | -1.03 | -2.34 | -0.25 | -0.09 | 1.40 | 0.12 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘树坤 | 2021/12/02 | 2年5月1天 | 6.18 | 刘树坤,男,中国国籍,中国农业大学农业经济管理专业硕士,具有基金从业资格。曾任联合证券研究所首席分析师;2008年11月加入南方基金,曾任权益研究部资深研究员,负责食品饮料行业研究;2011年6月20日至2015年2月11日,任投资经理助理;2015年2月11日至2021年2月5日,任投资经理;2021年2月5日任南方瑞利混合基金经理,兼任投资经理。2021年2月5日至2023年3月16日任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
刘益成 | 2022/03/02 | 2年2月1天 | 7.25 | 刘益成,北京大学计算机应用专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾担任招商银行金融市场部债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。2014年1月加入南方基金;2014年6月10日至2022年3月2日,任投资经理;2022年3月2日任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3531 | 3596 | 5031 | 7309 | |
户均持有份额(万) | 11.69 | 12.83 | 16.30 | 16.56 | |
机构持有比例(%) | 30.85 | 19.74 | 0.09 | 0.06 | |
个人持有比例(%) | 69.15 | 80.26 | 99.91 | 99.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.79 | 0.00 | -- | -2.97 |
采矿业 | 354.27 | 0.87 | -- | -5.67 |
制造业 | 4,938.67 | 12.06 | -- | -34.13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483.36 | 1.18 | -- | -2.39 |
建筑业 | 625.83 | 1.53 | -- | -0.12 |
批发和零售业 | 1.57 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.48 | 0.00 | -- | -2.46 |
住宿和餐饮业 | 270.17 | 0.66 | -- | -0.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,225.19 | 2.99 | -- | -1.86 |
金融业 | 560.19 | 1.37 | -- | -3.43 |
租赁和商务服务业 | 239.59 | 0.59 | -- | -0.40 |
科学研究和技术服务业 | 164.13 | 0.40 | -- | -0.84 |
水利、环境和公共设施管理业 | 58.86 | 0.14 | -- | -0.43 |
卫生和社会工作 | 93.95 | 0.23 | -- | -1.43 |
合计 | 9,017.05 | 22.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 2.67 | 735.34 | 1.80% | 0.69 | -- |
002439 | 启明星辰 | 31.60 | 656.65 | 1.60% | -0.35 | -5.53 |
01171 | 兖矿能源 | 30.40 | 453.07 | 1.11% | 0.21 | -- |
605090 | 九丰能源 | 15.61 | 437.08 | 1.07% | 0.10 | -6.23 |
300750 | 宁德时代 | 2.13 | 405.80 | 0.99% | 新晋 | 9.03 |
000063 | 中兴通讯 | 13.76 | 385.14 | 0.94% | -0.01 | 2.34 |
601668 | 中国建筑 | 69.87 | 366.12 | 0.89% | 0.11 | 2.18 |
002236 | 大华股份 | 18.88 | 356.83 | 0.87% | 0.03 | -4.90 |
000001 | 平安银行 | 33.81 | 355.68 | 0.87% | 新晋 | 2.47 |
00941 | 中国移动 | 5.35 | 324.47 | 0.79% | 0.09 | -- |
00763 | 中兴通讯 | 18.48 | 261.35 | 0.64% | -0.01 | -- |
600941 | 中国移动 | 2.30 | 243.25 | 0.59% | -0.01 | -3.01 |
600188 | 兖矿能源 | 0.95 | 22.60 | 0.06% | -0.20 | -2.98 |
合计 | -- | 245.81 | 5,003.38 | 12.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,230.82 | 5.45 | -1.22 |
金融债券 | 22,415.33 | 54.75 | 3.27 |
其中:政策性金融债 | 2,063.03 | 5.04 | -1.77 |
企业债券 | 12,284.04 | 30.01 | -1.42 |
可转换债券 | 1,278.36 | 3.12 | 0.35 |
合计 | 38,208.56 | 93.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028053 | 20中国银行永续债03 | 30.00 | 3152.99 | 7.70 |
242380013 | 23建行永续债01 | 30.00 | 3144.16 | 7.68 |
2128044 | 21工商银行永续债02 | 30.00 | 3121.60 | 7.63 |
2028042 | 20兴业银行永续债 | 20.00 | 2111.35 | 5.16 |
2028032 | 20农业银行永续债02 | 20.00 | 2110.48 | 5.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -980.07 |
本期利润(万元) | 256.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 |
期末基金资产净值(万元) | 38,997.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.0464 |