近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-30 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.76 | -7.03 | -9.50 | -5.96 | 11.90 | -12.58 | -10.38 | -27.57 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -8.96 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -6.82 | -9.71 | -9.92 | -4.40 | 3.52 | -12.53 | -17.27 | -18.61 |
| ① — ③ | -4.15 | -8.51 | -8.43 | -5.38 | -2.17 | -7.96 | -11.99 | -- |
| 同类排名 | 1905/2292 | 2031/2186 | 1764/1969 | 1804/2134 | 795/1792 | 1042/1468 | 891/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.88 | 8.75 | -2.35 | 1.70 | 4.89 | -13.63 | -17.68 |
| 基准收益率②% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ① — ② | -2.88 | 8.75 | -2.35 | 1.70 | 4.89 | -13.63 | -17.68 |
| 业绩比较基准 | 本基金暂不设业绩比较基准 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 应帅 | 2012/11/23 | 12年5月 | 165.86 | 应帅先生，中国国籍，北大光华管理学院管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任南方产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任南方优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任南方蓝筹成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李源海 | 2010/07/15 | 2015/02/16 | 4年7月1天 | 21.02 |
| 马北雁 | 2008/04/14 | 2014/04/04 | 5年11月20天 | -35.00 |
| 张慎平 | 2010/01/29 | 2011/02/17 | 1年18天 | 0.13 |
| 冯皓 | 2007/05/11 | 2010/02/11 | 2年9月 | -9.87 |
| 王宏远 | 2005/10/13 | 2008/04/14 | 2年6月1天 | 253.40 |
| 张雪松 | 2006/03/16 | 2008/01/12 | 1年9月27天 | 358.78 |
| 李旭利 | 2004/06/08 | 2005/10/13 | 1年4月5天 | -0.44 |
| 李华 | 2001/09/28 | 2004/06/08 | 2年8月10天 | 21.93 |
| 杜峻 | 2001/09/28 | 2002/03/14 | 5月16天 | 2.97 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 56084 | 57578 | 59344 | 60997 | |
| 户均持有份额(万) | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | |
| 机构持有比例(%) | 5.19 | 5.10 | 5.07 | 5.48 | |
| 个人持有比例(%) | 94.81 | 94.90 | 94.93 | 94.52 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,211.99 | 1.43 | -- | -2.97 |
| 制造业 | 87,346.43 | 56.61 | -- | 10.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,970.83 | 3.87 | -- | 0.90 |
| 批发和零售业 | 443.62 | 0.29 | -- | -1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,851.69 | 2.50 | -- | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,754.80 | 2.43 | -- | -2.84 |
| 金融业 | 7,729.55 | 5.01 | -- | -1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,629.24 | 1.06 | -- | -0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,447.55 | 0.94 | -- | -0.59 |
| 合计 | 114,385.70 | 74.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601077 | 渝农商行 | 1,136.15 | 6,873.71 | 4.46% | 新晋 | 13.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.62 | 5,514.90 | 3.57% | -1.65 | -1.68 |
| 002444 | 巨星科技 | 155.99 | 5,046.21 | 3.27% | 1.13 | -23.86 |
| 000333 | 美的集团 | 60.18 | 4,526.78 | 2.93% | -0.43 | -4.83 |
| 000651 | 格力电器 | 91.85 | 4,174.58 | 2.71% | -0.37 | 4.01 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 96.84 | 3,582.11 | 2.32% | 新晋 | -18.69 |
| 000997 | 新大陆 | 165.21 | 3,295.94 | 2.14% | 新晋 | 4.98 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 200.75 | 3,228.09 | 2.09% | 新晋 | -22.14 |
| 600483 | 福能股份 | 266.31 | 2,655.11 | 1.72% | 新晋 | 4.69 |
| 603871 | 嘉友国际 | 132.68 | 2,567.37 | 1.66% | -0.30 | -10.05 |
| 合计 | -- | 2,309.58 | 41,464.80 | 26.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 33,671.29 | 21.82 | 1.93 |
| 合计 | 33,671.29 | 21.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 88.90 | 9029.21 | 5.85 |
| 019740 | 24国债09 | 46.30 | 4688.50 | 3.04 |
| 019739 | 24国债08 | 44.90 | 4679.74 | 3.03 |
| 019741 | 24国债10 | 36.40 | 3743.41 | 2.43 |
| 019748 | 24国债14 | 28.40 | 2930.30 | 1.90 |
| 基金名称 | 招商招元纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002992)招商招元纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.60% |
| 100--1000万元 | 1.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,720.58 |
| 本期利润(万元) | -4,658.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0544 |
| 期末基金资产净值(万元) | 154,285.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8173 |
