基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董浩 2025/01/13 10月23天 0.73 董浩，男，中国籍，15年证券从业经历，南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员；2014年3月31日至2015年9月11日，任南方现金通基金经理助理。自2015年9月11日起，担任南方现金通货币市场基金的基金经理。2015年9月11日至2018年4月26日，担任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月11日至2016年8月17日，担任南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月17日至2020年12月15日，担任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月3日起至2025年3月28日，担任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年8月17日至2021年5月27日，担任南方中债10年期国债指数证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年10月15日，担任南方天天宝货币市场基金的基金经理。自2018年11月8日起至2025年3月28日，担任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年5月22日，担任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至2020年5月22日，担任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年5月24日起至2025年3月28日，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。自2020年3月5日起至2025年2月28日，担任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月17日起至2025年3月28日，担任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月1日起，担任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
陈皓松 2025/03/28 8月8天 1.23 陈皓松，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，历任固定收益研究部债券研究员、现金投资部账户助理；2021年10月13日至2025年2月28日，任南方1-3年国开债基金经理助理；自2025年2月28日起，担任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,966,519.81 94.91 7.25
合计 1,966,519.81 94.91 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240550 24宝武K1 582.77 59847.08 2.89
242757 沪国投K1 434.87 41822.46 2.02
241884 24中化16 343.41 35693.61 1.72
240662 24中化02 342.82 35530.76 1.71
240924 24中化04 346.57 35521.95 1.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,819.51
本期利润(万元) -16,882.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.7961
期末基金资产净值(万元) 2,072,014.17
期末基金份额净值(元) 100.1307