基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 7.01 11.54 -4.13 19.56 45.54 -- --
基准收益率②% 8.25 12.14 -3.47 19.96 53.10 -- --
① — ② -1.24 -0.60 -0.66 -0.40 -7.56 -- --
业绩比较基准 经汇率调整后的纳斯达克100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张其思 2022/11/29 1年5月5天 51.17 张其思，男，中国籍，9年证券从业经历，波士顿大学数理金融硕士。特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group，历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金，历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日，任南方原油证券投资基金的基金经理助理。2021年3月26日任南方原油证券投资基金的基金经理。2021年3月26日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2022年11月29日任南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方纳斯达克100指数(QDII)A南方纳斯达克100指数(QDII)C南方纳斯达克100指数(QDII)I基金总份额

南方纳斯达克100指数(QDII)A南方纳斯达克100指数(QDII)C南方纳斯达克100指数(QDII)I合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)55961149----
户均持有份额(万)1.382.24----
机构持有比例(%)13.1539.43----
个人持有比例(%)86.8560.57----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MSFT.UW 微软 1.58 4,705.57 7.56% 0.56 --
AAPL.UW 苹果 3.28 3,985.99 6.41% -0.88 --
NVDA.UW 英伟达 0.53 3,400.27 5.47% 2.62 --
AMZN.UW 亚马逊 2.20 2,820.41 4.53% 0.60 --
META.UW Meta Platforms Inc Class A 0.74 2,558.05 4.11% 0.98 --
AVGO.UW 博通 0.25 2,387.62 3.84% 0.47 --
GOOG.L.UW 谷歌-A 1.25 1,338.77 2.15% 0.25 --
GOOG.UW 谷歌-C 1.20 1,299.69 2.09% 0.21 --
TSLA.UW 特斯拉 1.02 1,275.54 2.05% -0.95 --
COST.UW 开市客 0.24 1,263.64 2.03% 0.22 --
AMD.UW 超威半导体 0.89 1,133.82 1.82% 新晋 --
合计 -- 13.18 26,169.37 42.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -129.31
本期利润(万元) 949.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0841
期末基金资产净值(万元) 28,714.28
期末基金份额净值(元) 1.5527