基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.90 -1.74 4.33 1.18 3.00 4.89 0.07
基准收益率②% -0.17 -0.14 0.28 1.18 0.51 6.24 --
① — ② -1.73 -1.60 4.05 0.00 2.49 -1.35 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文良 2025/06/27 10月15天 6.21 刘文良，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师。2015年2月26日至2015年8月20日，任南方永利基金经理助理。2015年12月11日至2017年2月24日，担任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年5月5日，担任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月20日至2020年9月24日，担任南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月11日至2018年2月9日，担任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月2日，担任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年6月24日起，担任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日至2019年7月5日，担任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2018年7月27日，担任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年7月27日，担任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年7月27日，担任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年7月27日，担任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月18日，担任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日至2019年1月18日，担任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日起，担任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月29日至2025年5月13日，担任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月19日至2022年2月24日，担任南方旭元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2021年3月26日，担任南方甑智混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月14日起，担任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起，担任南方昌元可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月28日至2023年12月1日，担任南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月9日至2021年6月5日，担任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月9日至2021年6月5日，担任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2022年7月22日，担任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日至2023年11月28日，担任南方荣尊混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任南方耀元债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日至2026年1月23日，担任南方达元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任南方丰泽稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。
刘益成 2025/11/14 5月28天 2.29 刘益成，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学计算机应用专业硕士，特许金融分析师（CFA），具有证券从业资格、具有基金从业资格。2007年7月至2014年1月就职于招商银行总行金融市场部，担任债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。2014年1月加入南方基金，担任年金、专户投资经理。2014年6月10日至2022年3月2日，任投资经理；自2022年3月2日起，担任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任南方致远混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任南方宝元债券型基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任南方益稳稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月14日起，担任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄斌斌 2023/05/30 2025/06/27 2年28天 5.15

南方贤元一年持有债A南方贤元一年持有债C基金总份额

南方贤元一年持有债A南方贤元一年持有债C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)261617183
户均持有份额(万)28.850.900.750.87
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 85.37 0.45 -- -0.80
制造业 1,728.21 9.05 -- 1.08
金融业 2.99 0.02 -- -1.52
科学研究和技术服务业 102.02 0.53 -- 0.18
合计 1,918.59 10.05 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.05 448.72 2.35% 1.42 --
09988 阿里巴巴-W 4.26 447.60 2.34% 0.37 --
03939 万国黄金集团 27.90 332.07 1.74% 新晋 --
02338 潍柴动力 11.90 287.05 1.50% 新晋 --
09606 映恩生物-B 0.74 192.75 1.01% 新晋 --
688041 海光信息 0.86 181.75 0.95% 新晋 50.52
688409 富创精密 1.59 142.91 0.75% 新晋 29.24
300567 精测电子 0.99 124.44 0.65% 新晋 19.46
300857 协创数据 0.55 115.13 0.60% 新晋 90.91
301018 申菱环境 1.24 113.48 0.59% 新晋 24.69
合计 -- 51.08 2,385.90 12.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,043.62 5.46 0.25
金融债券 5,549.27 29.05 1.24
企业债券 4,575.66 23.96 1.04
中期票据 6,513.17 34.10 1.45
合计 17,681.72 92.57 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
282380005 23太平人寿永续债01 10.00 1047.01 5.48
241332 24恒健05 10.00 1026.35 5.37
102483261 24汇金MTN005 10.00 1023.92 5.36
244011 25国电K3 10.00 1016.78 5.32
102584124 25南航股MTN008 10.00 1016.68 5.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -147.53
本期利润(万元) -155.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0206
期末基金资产净值(万元) 8,009.92
期末基金份额净值(元) 1.0606