近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1033元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.29(排名:934/2356) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-04 | 资产净值(亿元)： | 1.52(2024-12-30) | 基金经理： | 史博文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 0.37 | 1.37 | 0.29 | 2.10 | 4.89 | 7.00 | 15.12 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.05 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 28.17 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.93 | 0.32 | -1.28 | 0.01 | -3.12 | -6.80 | -8.48 | -13.05 |
| ① — ③ | -0.30 | 0.11 | -0.41 | 0.05 | -0.91 | -2.15 | -2.63 | -- |
| 同类排名 | 1601/2390 | 743/2364 | 1457/2263 | 934/2356 | 1616/2071 | 1486/1720 | 1228/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.26 | 0.32 | 0.48 | 0.69 | 2.78 | 3.02 | 1.56 |
| 基准收益率②% | 1.06 | 0.57 | 0.88 | 0.86 | 3.41 | 2.60 | 2.46 |
| ① — ② | 0.20 | -0.25 | -0.40 | -0.17 | -0.63 | 0.42 | -0.90 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 史博文 | 2024/11/01 | 5月20天 | 1.41 | 史博文，女，中国籍，0年证券从业经历，浙江大学企业管理硕士，具有基金从业资格，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。曾就职于广发银行股份有限公司、广银理财有限责任有限公司，历任办公室政策研究处研究员、资产管理部固定收益处投资经理、固定收益投资部投资经理。2024年6月加入南方基金固定收益投资部，2024年11月1日至今，任南方定元中短债债券基金经理。自2024年11月1日起，担任南方定元中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1895 | 2525 | 1970 | 1750 | |
| 户均持有份额(万) | 7.27 | 14.80 | 7.05 | 10.77 | |
| 机构持有比例(%) | 13.92 | 3.34 | 33.51 | 7.33 | |
| 个人持有比例(%) | 86.08 | 96.66 | 66.49 | 92.67 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,044.84 | 2.61 | -- |
| 金融债券 | 10,270.97 | 25.68 | -12.43 |
| 其中：政策性金融债 | 4,101.02 | 10.25 | 0.00 |
| 企业债券 | 5,101.82 | 12.75 | -- |
| 短期融资券 | 6,072.63 | 15.18 | -15.41 |
| 中期票据 | 23,614.45 | 59.03 | 31.38 |
| 合计 | 46,104.70 | 115.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102280240 | 22重庆发展MTN001 | 30.00 | 3084.69 | 7.71 |
| 220207 | 22国开07 | 30.00 | 3044.54 | 7.61 |
| 152402 | 20鄂交01 | 20.00 | 2050.24 | 5.13 |
| 242400033 | 24广发银行永续债02 | 20.00 | 2046.33 | 5.12 |
| 137823 | 22陕煤Y4 | 20.00 | 2030.11 | 5.08 |
| 基金名称 | 南方定元中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007655)南方定元中短债债券A (022020)南方定元中短债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券比例不低于非现金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-18 | 0.10 |
| 2023-06-19 | 0.15 |
| 2021-09-27 | 0.10 |
| 2021-04-26 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 209.45 |
| 本期利润(万元) | 206.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,154.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1001 |
