近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.69 | 0.73 | 0.42 | 0.84 | 3.02 | 1.56 | 4.51 |
基准收益率②% | 0.86 | 0.70 | 0.40 | 0.98 | 2.60 | 2.46 | 3.27 |
① — ② | -0.17 | 0.03 | 0.02 | -0.14 | 0.42 | -0.90 | 1.24 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘建岩 | 2022/02/18 | 2年2月13天 | 5.21 | 刘建岩,男,中国籍,17年证券从业经历,对外经济贸易大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾任第一创业证券固定收益部研究员、资产管理部投资经理,鹏华基金基金经理、固定收益部副总经理,诺德基金基金经理、固定收益部总经理、总经理助理。2011年4月8日至2018年10月10日任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月6日至2014年3月14日任鹏华产业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月8日至2016年5月27日任鹏华国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月19日至2016年5月27日任鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月12日代任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月27日至2018年9月26日任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2015年3月10日至2018年10月10日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2017年12月16日任鹏华丰嘉债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2018年9月26日任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年7月13日至2018年9月26日任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。2017年8月9日至2018年9月26日任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。2020年7月15日任诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月15日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月18日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日任南方定元中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2023年6月15日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年7月22日至2023年9月15日任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任南方双元债券型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任南方荣年一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任南方惠享稳健添利债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1970 | 1750 | 2039 | 2755 | |
户均持有份额(万) | 7.05 | 10.77 | 11.72 | 21.26 | |
机构持有比例(%) | 33.51 | 7.33 | 1.97 | 0.95 | |
个人持有比例(%) | 66.49 | 92.67 | 98.03 | 99.05 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 9,282.22 | 29.06 | -5.23 |
其中:政策性金融债 | 2,038.13 | 6.38 | -11.66 |
中期票据 | 28,583.79 | 89.48 | 21.53 |
合计 | 37,866.01 | 118.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
102100694 | 21诚通控股MTN001 | 30.00 | 3105.95 | 9.72 |
102101562 | 21中铝集MTN003 | 30.00 | 3061.40 | 9.58 |
102280240 | 22重庆发展MTN001 | 30.00 | 3029.99 | 9.49 |
2228009 | 22光大银行小微债 | 30.00 | 3021.86 | 9.46 |
232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 20.00 | 2151.41 | 6.74 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 90.07 |
本期利润(万元) | 96.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
期末基金资产净值(万元) | 10,496.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.0777 |