近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9046元 | 日增长率%： | -0.81 | 今年以来收益率%： | -1.93(排名:630/745) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-31 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-12-30) | 基金经理： | 鲁炳良 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.32 | -0.79 | 1.77 | -0.69 | 5.38 | 1.73 | -- | 2.21 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | -- | 0.31 |
| 同类平均 ③% | -3.12 | 0.39 | 1.28 | -0.42 | 5.18 | -4.51 | -- | -- |
| ① — ② | 3.88 | -2.02 | -0.51 | 1.58 | -3.56 | 3.60 | -- | 1.90 |
| ① — ③ | 2.79 | -1.18 | 0.49 | -0.27 | 0.20 | 6.24 | -- | -- |
| 同类排名 | 122/764 | 619/750 | 272/732 | 467/745 | 284/694 | 101/532 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.20 | 20.40 | -6.17 | -10.50 | -6.17 | -6.30 | -- |
| 基准收益率②% | -11.18 | 26.57 | -6.72 | -19.11 | -15.18 | -- | -- |
| ① — ② | 3.98 | -6.17 | 0.55 | 8.61 | 9.01 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 恒生医疗保健指数收益率×90%+人民币银行活期存款利率（税后）×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶震南 | 2023/10/24 | 1年5月28天 | 6.03 | 叶震南，男，中国籍，5年证券从业经历，厦门大学硕士，金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。2018年7月加入南方基金，任国际业务部研究员。2023年10月24日任南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王士聪 | 2023/10/24 | 2025/03/07 | 1年4月14天 | 2.65 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 166 | 109 | 30 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 7.08 | 10.43 | 34.59 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 85.11 | 87.97 | 96.41 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 14.89 | 12.04 | 3.59 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1,063.62 | 91.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2359.HK | 药明康德 | 1.72 | 89.99 | 7.70% | 新晋 | -- |
| 9926.HK | 康方生物 | 1.50 | 84.32 | 7.21% | -2.09 | -- |
| 1801.HK | 信达生物 | 2.38 | 80.67 | 6.90% | -1.40 | -- |
| 2268.HK | 药明合联 | 2.40 | 68.12 | 5.83% | 新晋 | -- |
| 2367.HK | 巨子生物 | 1.30 | 60.07 | 5.14% | -0.01 | -- |
| 2269.HK | 药明生物 | 2.80 | 45.53 | 3.90% | 1.22 | -- |
| 6160.HK | 百济神州 | 0.45 | 45.51 | 3.89% | -2.98 | -- |
| 6990.HK | 科伦博泰生物-B | 0.27 | 40.83 | 3.49% | -1.72 | -- |
| 2273.HK | 固生堂 | 1.30 | 40.69 | 3.48% | 新晋 | -- |
| 6618.HK | 京东健康 | 1.40 | 36.43 | 3.12% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 15.52 | 592.16 | 50.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、北京证券交易所股票（简称"北交所股票"）及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通股票"）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为： 封闭期内，本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%-100%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的20%），其中投资于北交所股票的比例不低于非现金基金资产的80%。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前1个月以及开放期结束后1个月内，本基金的股票资产投资比例可不受上述限制。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资北交所股票，将承担因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 63.92 |
| 本期利润(万元) | -79.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0682 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,033.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8792 |
