基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 33.84 17.05 25.48 -7.20 -6.17 -6.30 --
基准收益率②% 28.62 15.31 22.20 -11.18 -15.18 -- --
① — ② 5.22 1.74 3.28 3.98 9.01 -- --
业绩比较基准 恒生医疗保健指数收益率×90%+人民币银行活期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶震南 2023/10/24 2年1月11天 51.58 叶震南，男，中国籍，7年证券从业经历，厦门大学财务学专业硕士，金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。2018年7月加入南方基金，任国际业务部研究员。2022年3月4日至2023年10月24日，任南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）基金经理助理。自2023年10月24日起，担任南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年9月12日起，担任南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月12日起，担任南方中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王士聪 2023/10/24 2025/03/07 1年4月14天 2.65

南方港股医药行业混合(QDII)A南方港股医药行业混合(QDII)C基金总份额

南方港股医药行业混合(QDII)A南方港股医药行业混合(QDII)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)110916610930
户均持有份额(万)1.597.0810.4334.59
机构持有比例(%)56.5985.1187.9796.41
个人持有比例(%)43.4114.8912.043.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 7,910.94 98.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1801.HK 信达生物 7.23 636.32 7.92% -0.52 --
1177.HK 中国生物制药 75.00 557.37 6.94% 3.50 --
2269.HK 药明生物 12.00 448.97 5.59% 新晋 --
2595.HK 劲方医药-B 12.04 439.69 5.47% 新晋 --
6990.HK 科伦博泰生物-B 0.90 422.34 5.26% -0.99 --
6160.HK 百济神州 2.20 412.16 5.13% -0.51 --
1530.HK 三生制药 14.00 383.45 4.77% 2.06 --
9926.HK 康方生物 2.30 296.50 3.69% -2.16 --
2359.HK 药明康德 2.70 292.60 3.64% -0.96 --
2142.HK 和铂医药-B 18.00 257.84 3.21% 新晋 --
合计 -- 146.37 4,147.24 51.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 315.22
本期利润(万元) 925.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3835
期末基金资产净值(万元) 4,905.75
期末基金份额净值(元) 1.7283