近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘树坤 | 2025/08/06 | 5月26天 | 3.46 | 刘树坤，男，中国籍，21年证券从业经历，中国农业大学农业经济管理专业硕士。具有基金从业资格。曾任联合证券研究所首席分析师；2008年11月加入南方基金，曾任权益研究部资深研究员，负责食品饮料行业研究；2011年6月20日至2015年2月11日，任投资经理助理；2015年2月11日至2021年2月5日，任投资经理；2021年2月5日至今，任南方瑞利混合基金经理，兼任投资经理。自2021年2月5日至2023年3月16日，担任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任南方悦享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任南方益稳稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘益成 | 2025/08/06 | 5月26天 | 3.46 | 刘益成，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学计算机应用专业硕士，特许金融分析师（CFA），具有证券从业资格、具有基金从业资格。2007年7月至2014年1月就职于招商银行总行金融市场部，担任债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。2014年1月加入南方基金，担任年金、专户投资经理。2014年6月10日至2022年3月2日，任投资经理；自2022年3月2日起，担任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任南方致远混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任南方宝元债券型基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任南方益稳稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月14日起，担任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,562.80 | 1.42 | -- | 0.07 |
| 制造业 | 29,607.94 | 9.22 | -- | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,690.13 | 0.84 | -- | 0.16 |
| 批发和零售业 | 2,196.18 | 0.68 | -- | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,824.42 | 0.57 | -- | -0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,683.48 | 0.52 | -- | -0.48 |
| 金融业 | 5,148.92 | 1.60 | -- | -0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,425.03 | 0.44 | -- | 0.10 |
| 合计 | 49,138.90 | 15.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00763 | 中兴通讯 | 180.22 | 4,417.80 | 1.38% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 11.24 | 4,126.53 | 1.28% | 新晋 | -5.32 |
| 000063 | 中兴通讯 | 96.92 | 3,667.45 | 1.14% | 新晋 | 2.57 |
| 002028 | 思源电气 | 21.88 | 3,382.23 | 1.05% | 新晋 | 18.63 |
| 601318 | 中国平安 | 46.08 | 3,152.00 | 0.98% | 新晋 | -4.59 |
| 600487 | 亨通光电 | 110.45 | 2,731.43 | 0.85% | 新晋 | 40.21 |
| 605090 | 九丰能源 | 62.42 | 2,690.13 | 0.84% | 新晋 | -1.78 |
| 600309 | 万华化学 | 33.10 | 2,538.11 | 0.79% | 新晋 | 15.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 38.65 | 2,494.28 | 0.78% | 新晋 | -- |
| 603619 | 中曼石油 | 103.44 | 2,384.29 | 0.74% | 新晋 | 49.89 |
| 000963 | 华东医药 | 55.67 | 2,196.18 | 0.68% | 新晋 | -6.58 |
| 合计 | -- | 760.07 | 33,780.43 | 10.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 17,706.82 | 5.51 | -- |
| 金融债券 | 172,268.19 | 53.63 | -- |
| 企业债券 | 16,260.87 | 5.06 | -- |
| 短期融资券 | 17,058.97 | 5.31 | -- |
| 同业存单 | 59,685.97 | 18.58 | -- |
| 合计 | 282,980.81 | 88.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242580019 | 25浦发银行永续债01 | 200.00 | 20040.64 | 6.24 |
| 092280086 | 22农行永续债02 | 160.00 | 16515.18 | 5.14 |
| 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 140.00 | 14366.81 | 4.47 |
| 2228023 | 22中国银行永续债01 | 120.00 | 12597.84 | 3.92 |
| 012582464 | 25伊利实业SCP016 | 120.00 | 12037.58 | 3.75 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 563.30 |
| 本期利润(万元) | 280.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86,407.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0155 |