基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.07 1.65 0.99 -1.49 17.56 -9.25 -24.32
基准收益率②% 16.95 1.21 -1.13 -1.92 14.04 -10.79 -20.58
① — ② -1.88 0.44 2.12 0.43 3.52 1.54 -3.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
解锐 2022/02/18 3年9月14天 3.67 解锐，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融专业硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任数量化投资部量化研究员；2020年8月10日至2022年2月18日，任投资经理；自2022年2月18日起，担任南方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任南方中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李振兴 2020/04/23 2022/02/18 1年9月25天 35.82

南方沪深300增强A南方沪深300增强C基金总份额

南方沪深300增强A南方沪深300增强C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5001534454765341
户均持有份额(万)4.504.322.592.10
机构持有比例(%)50.2045.8314.850.20
个人持有比例(%)49.8054.1785.1599.80

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.15 0.06 -- -2.92
制造业 2,379.73 6.84 -- -8.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 171.23 0.49 -- -1.31
批发和零售业 97.86 0.28 -- -0.08
交通运输、仓储和邮政业 50.83 0.15 -- -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 187.21 0.54 -- -4.56
金融业 318.56 0.92 -- -5.30
房地产业 44.49 0.13 -- -0.62
租赁和商务服务业 13.57 0.04 -- -0.78
科学研究和技术服务业 25.81 0.07 -- -0.52
水利、环境和公共设施管理业 8.92 0.03 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 9.89 0.03 -- -0.61
合计 3,328.25 9.58 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605305 中际联合 3.31 137.46 0.40% 新晋 -7.76
000987 越秀资本 15.55 121.77 0.35% -0.13 -10.18
002546 新联电子 18.90 111.51 0.32% 新晋 -8.12
002080 中材科技 2.32 78.93 0.23% 新晋 -5.58
688183 生益电子 1.00 78.59 0.23% 新晋 -13.52
合计 -- 41.08 528.26 1.53% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 32.24 949.15 2.73% 新晋 -1.84
300750 宁德时代 2.06 828.12 2.38% 0.25 -3.39
600519 贵州茅台 0.56 808.63 2.33% -0.63 -0.17
603259 药明康德 5.01 560.95 1.61% 新晋 -11.95
002714 牧原股份 10.17 539.01 1.55% 新晋 -3.10
601318 中国平安 9.48 522.44 1.50% -0.16 0.79
600660 福耀玻璃 7.07 519.03 1.49% 新晋 -4.34
300274 阳光电源 2.97 481.08 1.38% 新晋 -6.77
300502 新易盛 1.23 449.90 1.29% 新晋 8.27
600011 华能国际 58.13 410.40 1.18% 新晋 -3.06
合计 -- 128.92 6,068.71 17.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.30 0.00 0.00
合计 0.30 0.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.00 0.30 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,493.91
本期利润(万元) 3,536.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1926
期末基金资产净值(万元) 17,252.01
期末基金份额净值(元) 1.407