基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.55 -0.11 0.96 0.04 -- -- --
基准收益率②% 0.52 0.25 0.63 -0.17 -- -- --
① — ② 0.03 -0.36 0.33 0.21 -- -- --
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
史博文 2024/11/01 1年3月1天 2.83 史博文，女，中国籍，0年证券从业经历，浙江大学企业管理硕士，具有基金从业资格，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。曾就职于广发银行股份有限公司、广银理财有限责任有限公司，历任办公室政策研究处研究员、资产管理部固定收益处投资经理、固定收益投资部投资经理。2024年6月加入南方基金固定收益投资部，2024年11月1日至今，任南方定元中短债债券基金经理。自2024年11月1日起，担任南方定元中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘建岩 2024/08/20 2024/11/01 2年8月11天 0.88

南方定元中短债债券A南方定元中短债债券C南方定元中短债债券D南方定元中短债债券E基金总份额

南方定元中短债债券A南方定元中短债债券C南方定元中短债债券D南方定元中短债债券E合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)6021051----
户均持有份额(万)2.713.21----
机构持有比例(%)16.1320.62----
个人持有比例(%)83.8779.38----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,176.36 47.10 0.03
其中：政策性金融债 6,980.79 17.15 9.38
短期融资券 15,560.74 38.22 22.68
中期票据 18,348.01 45.07 9.44
合计 53,085.11 130.39 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 30.00 3014.34 7.40
102480568 24兆润投资MTN001 20.00 2062.79 5.07
232400014 24民生银行二级资本债01 20.00 2051.27 5.04
102381600 23江宁国资MTN002 20.00 2047.69 5.03
2420021 24南京银行01 20.00 2041.10 5.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.68
本期利润(万元) 13.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0069
期末基金资产净值(万元) 1,814.38
期末基金份额净值(元) 1.1443