近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0294元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:97/460) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-05 | 资产净值(亿元)： | 0.24(2024-12-30) | 基金经理： | 朱佳 陈皓松 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.90 | -4.98 | -5.40 | -8.30 | 9.53 | -- | -- | -10.83 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | -0.21 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -10.43 | -6.05 | -5.86 | -6.06 | 2.95 | -- | -- | -10.62 |
| ① — ③ | -6.82 | -5.39 | -4.61 | -6.69 | -2.03 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2060/2295 | 1864/2164 | 1547/1968 | 1905/2135 | 801/1787 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 史博文 | 2024/11/01 | 5月20天 | 1.59 | 史博文，女，中国籍，0年证券从业经历，浙江大学企业管理硕士，具有基金从业资格，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。曾就职于广发银行股份有限公司、广银理财有限责任有限公司，历任办公室政策研究处研究员、资产管理部固定收益处投资经理、固定收益投资部投资经理。2024年6月加入南方基金固定收益投资部，2024年11月1日至今，任南方定元中短债债券基金经理。自2024年11月1日起，担任南方定元中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘建岩 | 2024/08/20 | 2024/11/01 | 2年8月11天 | 0.88 |
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1051 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.21 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 20.62 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 79.38 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,044.84 | 2.61 | -- |
| 金融债券 | 10,270.97 | 25.68 | -12.43 |
| 其中：政策性金融债 | 4,101.02 | 10.25 | 0.00 |
| 企业债券 | 5,101.82 | 12.75 | -- |
| 短期融资券 | 6,072.63 | 15.18 | -15.41 |
| 中期票据 | 23,614.45 | 59.03 | 31.38 |
| 合计 | 46,104.70 | 115.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102280240 | 22重庆发展MTN001 | 30.00 | 3084.69 | 7.71 |
| 220207 | 22国开07 | 30.00 | 3044.54 | 7.61 |
| 152402 | 20鄂交01 | 20.00 | 2050.24 | 5.13 |
| 242400033 | 24广发银行永续债02 | 20.00 | 2046.33 | 5.12 |
| 137823 | 22陕煤Y4 | 20.00 | 2030.11 | 5.08 |
| 基金名称 | 南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009615)南方中债0-2年国开债指数A (014458)南方中债0-2年国开债指数E (022633)南方中债0-2年国开债指数I |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票、国债期货、可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成分券及其备选成分券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为中债-0-2年国开行债券指数，由中债金融估值中心有限公司编制发布，该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期0至2年（包含2年）的政策性银行债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-05-27 | 0.08 |
| 2024-02-22 | 0.06 |
| 2023-11-20 | 0.06 |
| 2023-08-21 | 0.06 |
| 2023-05-22 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.72 |
| 本期利润(万元) | 37.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,819.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.131 |
