基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.87 0.60 -13.60 -6.41 -9.93 -33.63 2.65
基准收益率②% 2.72 -3.92 -2.02 -2.53 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② -1.85 4.52 -11.58 -3.88 -4.53 -21.69 3.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄春逢 2019/01/25 5年3月10天 34.93 黄春逢，中国国籍，上海交通大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月，任职于国泰君安研究所，担任银行业分析师；2015年1月加入南方基金研究部，任金融行业高级研究员；2015年4月至2015年12月，任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理；2015年5月至2015年12月，任南方利鑫的基金经理助理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月15日任南方平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方益和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年5月13日任南方高股息主题股票型证券投资基金基金经理。2020年5月15日至2022年10月21日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月12日至2022年10月21日任南方宝升混合型证券投资基金的基金经理。
邹寅隆 2022/01/05 2年3月30天 -37.28 邹寅隆，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历，清华大学计算机科学与技术专业硕士。具有基金从业资格。2014年7月加入南方基金，担任研究员。2017年5月15日至2021年2月5日，任南方成份、南方高增、南方教育股票基金经理助理；2021年2月5日起至2021年8月4日任南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月4日任南方平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日任南方益和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙鲁闽 2019/01/18 2019/09/23 8月5天 18.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 411.69 6.65 -- 0.11
制造业 3,999.95 64.58 -- 18.39
批发和零售业 96.37 1.56 -- -0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 242.79 3.92 -- -0.93
金融业 4.05 0.07 -- -4.73
科学研究和技术服务业 14.89 0.24 -- -1.00
合计 4,769.74 77.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 4.99 320.46 5.17% 新晋 8.57
301589 诺瓦星云 0.52 232.69 3.76% 新晋 -7.63
688169 石头科技 0.63 215.10 3.47% 新晋 23.95
002444 巨星科技 8.42 212.44 3.43% 0.81 0.41
300979 华利集团 3.44 210.25 3.39% -0.24 9.79
601567 三星医疗 6.76 192.66 3.11% 0.74 18.14
601058 赛轮轮胎 13.02 191.13 3.09% -0.68 12.96
600580 卧龙电驱 11.02 186.24 3.01% 新晋 -17.64
688253 英诺特 4.84 179.29 2.89% 新晋 -2.08
688772 珠海冠宇 13.24 179.16 2.89% -1.67 -6.66
合计 -- 66.88 2,119.42 34.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 435.74 7.04 1.90
合计 435.74 7.04 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 4.30 435.74 7.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -90.07
本期利润(万元) 96.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0172
期末基金资产净值(万元) 6,193.76
期末基金份额净值(元) 1.423