基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.69 -7.57 34.51 -5.57 18.98 10.20 -9.93
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② -3.65 -7.56 24.31 -6.91 8.00 -2.38 -4.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹寅隆 2022/01/05 4年4月7天 -4.87 邹寅隆，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历，清华大学计算机科学与技术专业硕士。具有基金从业资格。2014年7月加入南方基金，担任研究员。2017年5月15日至2021年2月5日，任南方成份、南方高增、南方教育股票基金经理助理；2021年2月5日起至2021年8月4日任南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月4日至2024年10月25日任南方平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日任南方益和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄春逢 2019/01/25 2024/10/25 5年9月 44.82
孙鲁闽 2019/01/18 2019/09/23 8月5天 18.67

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 112.06 2.31 -- -2.49
制造业 3,711.81 76.43 -- 28.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 46.02 0.95 -- -1.30
建筑业 3.15 0.06 -- -1.59
信息传输、软件和信息技术服务业 3.03 0.06 -- -4.54
科学研究和技术服务业 0.43 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 0.34 0.01 -- -1.32
合计 3,876.84 79.83 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300567 精测电子 2.38 299.17 6.16% 新晋 19.46
688257 新锐股份 4.03 282.21 5.81% 新晋 -0.87
688386 泛亚微透 3.31 259.66 5.35% -2.27 10.13
300757 罗博特科 0.61 232.17 4.78% 新晋 3.61
300666 江丰电子 1.66 231.11 4.76% 新晋 18.10
300308 中际旭创 0.38 216.38 4.46% -0.41 28.01
300274 阳光电源 1.27 191.47 3.94% 0.04 10.02
300502 新易盛 0.38 168.28 3.47% -0.79 7.81
300990 同飞股份 1.85 145.93 3.00% -1.69 8.05
603986 兆易创新 0.61 145.24 2.99% -0.10 36.49
合计 -- 16.48 2,171.62 44.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -25.42
本期利润(万元) -287.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1024
期末基金资产净值(万元) 4,856.19
期末基金份额净值(元) 1.7443