基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 34.51 -5.57 1.34 2.84 10.20 -9.93 -33.63
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 24.31 -6.91 1.95 2.84 -2.38 -4.53 -21.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹寅隆 2022/01/05 3年10月30天 -24.00 邹寅隆，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历，清华大学计算机科学与技术专业硕士。具有基金从业资格。2014年7月加入南方基金，担任研究员。2017年5月15日至2021年2月5日，任南方成份、南方高增、南方教育股票基金经理助理；2021年2月5日起至2021年8月4日任南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月4日至2024年10月25日任南方平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日任南方益和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄春逢 2019/01/25 2024/10/25 5年9月 44.82
孙鲁闽 2019/01/18 2019/09/23 8月5天 18.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,164.83 68.24 -- 21.72
建筑业 71.86 1.18 -- -0.30
批发和零售业 5.45 0.09 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 842.52 13.80 -- 7.01
金融业 0.97 0.02 -- -6.49
科学研究和技术服务业 169.72 2.78 -- 1.08
水利、环境和公共设施管理业 1.82 0.03 -- -0.97
综合 5.59 0.09 -- -0.78
合计 5,262.76 86.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688386 泛亚微透 5.68 459.70 7.53% 1.35 -4.50
603179 新泉股份 3.62 300.60 4.93% 新晋 -11.38
600418 江淮汽车 4.75 256.03 4.19% 新晋 -2.12
603986 兆易创新 0.97 206.90 3.39% 新晋 -9.89
300308 中际旭创 0.46 185.69 3.04% -0.11 9.01
920914 远航精密 4.60 172.78 2.83% 新晋 -25.73
002558 巨人网络 3.82 172.59 2.83% 新晋 7.70
300433 蓝思科技 5.08 170.08 2.79% 新晋 -4.67
300567 精测电子 2.07 162.54 2.66% 新晋 -9.75
688249 晶合集成 4.54 158.33 2.59% 新晋 -9.57
合计 -- 35.59 2,245.24 36.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 999.30
本期利润(万元) 1,658.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5156
期末基金资产净值(万元) 6,103.51
期末基金份额净值(元) 2.0011