基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.57 34.51 -5.57 1.34 10.20 -9.93 -33.63
基准收益率②% -0.01 10.20 1.34 -0.61 12.58 -5.40 -11.94
① — ② -7.56 24.31 -6.91 1.95 -2.38 -4.53 -21.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹寅隆 2022/01/05 4年28天 -13.15 邹寅隆，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历，清华大学计算机科学与技术专业硕士。具有基金从业资格。2014年7月加入南方基金，担任研究员。2017年5月15日至2021年2月5日，任南方成份、南方高增、南方教育股票基金经理助理；2021年2月5日起至2021年8月4日任南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月4日至2024年10月25日任南方平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日任南方益和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄春逢 2019/01/25 2024/10/25 5年9月 44.82
孙鲁闽 2019/01/18 2019/09/23 8月5天 18.67

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 172.70 3.28 -- -1.74
制造业 3,542.21 67.30 -- 20.00
建筑业 2.06 0.04 -- -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 519.08 9.86 -- 4.60
金融业 0.77 0.01 -- -7.38
科学研究和技术服务业 111.42 2.12 -- 0.46
合计 4,348.24 82.61 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688386 泛亚微透 4.58 400.89 7.62% 0.09 14.20
688256 寒武纪 0.19 259.32 4.93% 新晋 -7.43
300308 中际旭创 0.42 256.20 4.87% 1.83 4.91
300990 同飞股份 2.74 247.01 4.69% 新晋 -5.53
600418 江淮汽车 4.95 245.03 4.66% 0.47 10.50
300502 新易盛 0.52 224.06 4.26% 新晋 -5.74
300274 阳光电源 1.20 205.25 3.90% 新晋 -14.16
002602 世纪华通 11.71 199.77 3.80% 新晋 12.39
300395 菲利华 1.71 171.51 3.26% 新晋 -10.83
603986 兆易创新 0.76 162.83 3.09% -0.30 38.02
合计 -- 28.78 2,371.87 45.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -88.70
本期利润(万元) -455.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1574
期末基金资产净值(万元) 5,263.46
期末基金份额净值(元) 1.8496