近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4617元 | 日增长率%： | -0.31 | 今年以来收益率%： | -5.98(排名:7335/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-17 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2024-12-30) | 基金经理： | 邹寅隆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.28 | -3.82 | -5.42 | -5.98 | 0.23 | -14.69 | -20.16 | 36.10 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 28.01 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -8.81 | -4.89 | -5.88 | -3.74 | -6.35 | -11.25 | -22.70 | 8.09 |
| ① — ③ | -6.51 | -3.97 | -4.76 | -5.51 | -5.60 | -4.22 | -11.95 | -- |
| 同类排名 | 7434/8483 | 6750/8372 | 6333/8214 | 7335/8352 | 5496/7893 | 4266/7041 | 4498/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.84 | 7.52 | -1.20 | 0.87 | 10.20 | -9.93 | -33.63 |
| 基准收益率②% | 0.00 | 10.14 | -0.49 | 2.72 | 12.58 | -5.40 | -11.94 |
| ① — ② | 2.84 | -2.62 | -0.71 | -1.85 | -2.38 | -4.53 | -21.69 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹寅隆 | 2022/01/05 | 3年3月15天 | -36.91 | 邹寅隆，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历，清华大学计算机科学与技术专业硕士。具有基金从业资格。2014年7月加入南方基金，担任研究员。2017年5月15日至2021年2月5日，任南方成份、南方高增、南方教育股票基金经理助理；2021年2月5日起至2021年8月4日任南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月4日至2024年10月25日任南方平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日任南方益和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1350 | 1419 | 1524 | 1416 | |
| 户均持有份额(万) | 3.17 | 4.21 | 4.27 | 4.74 | |
| 机构持有比例(%) | 0.25 | 25.14 | 27.90 | 28.83 | |
| 个人持有比例(%) | 99.75 | 74.86 | 72.10 | 71.17 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,953.84 | 54.36 | -- | 8.16 |
| 批发和零售业 | 49.43 | 0.91 | -- | -1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.64 | 1.80 | -- | -0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422.60 | 7.78 | -- | 2.51 |
| 金融业 | 413.05 | 7.60 | -- | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 53.84 | 0.99 | -- | -0.46 |
| 合计 | 3,990.40 | 73.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300408 | 三环集团 | 6.54 | 251.86 | 4.63% | 0.83 | -6.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.68 | 190.76 | 3.51% | 1.23 | -26.44 |
| 688253 | 英诺特 | 5.20 | 188.48 | 3.47% | -1.60 | -13.84 |
| 002384 | 东山精密 | 6.19 | 180.75 | 3.33% | 0.31 | -32.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.24 | 153.15 | 2.82% | -1.67 | -24.19 |
| 688125 | 安达智能 | 3.78 | 147.74 | 2.72% | 新晋 | -24.85 |
| 300857 | 协创数据 | 1.06 | 113.30 | 2.08% | 0.06 | -24.91 |
| 300990 | 同飞股份 | 2.72 | 112.34 | 2.07% | 新晋 | -3.31 |
| 605016 | 百龙创园 | 6.57 | 110.95 | 2.04% | -0.01 | -3.60 |
| 002130 | 沃尔核材 | 4.38 | 110.60 | 2.04% | 新晋 | -22.84 |
| 合计 | -- | 42.36 | 1,559.93 | 28.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 南方益和灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方益和保本 |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.90% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 528.64 |
| 本期利润(万元) | 113.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0315 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,434.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5546 |
