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| 单位净值： | 1.1212元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:3517/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 陈敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 640.05 | -80.82 | 259.33 | 345.12 |
| 本期利润(万元) | 2,014.23 | -1,448.75 | 4,301.09 | -97.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0405 | -0.0311 | 0.0916 | -0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,920.25 | 52,423.11 | 51,060.86 | 47,640.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.085 | 1.0647 | 1.0953 | 1.0027 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,445.07 | -1,623.58 | -2,499.13 | 515.57 |
| 本期利润(万元) | 969.15 | -1,883.18 | -2,846.87 | 2,161.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 | -0.0394 | -0.0579 | 0.0435 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.19 | -3.76 | -5.38 | 3.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0647 | 0.0026 | 0.0419 | 0.1443 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,423.11 | 47,640.72 | 50,123.49 | 56,264.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0647 | 1.0027 | 1.0419 | 1.1444 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 594.93 | 554.46 | 580.05 | 646.95 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 33,725.66 | 16,580.53 | 63,389.63 | 38,582.54 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 37,161.87 | 19,766.93 | 66,301.84 | 41,175.44 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 16,594,115.33 | -15,388,644.06 | -19,682,992.35 | 26,591,506.33 |
| 利息收入 | 285,518.28 | 117,109.77 | 310,203.24 | 90,709.26 |
| 其中：存款利息收入 | 276,383.58 | 107,975.07 | 214,203.34 | 90,709.26 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,134.70 | 9,134.70 | 95,999.90 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,887,479.63 | -12,929,300.32 | -16,560,892.22 | 10,015,690.32 |
| 其中：股票投资收益 | -14,874,253.71 | -16,062,305.21 | -19,944,114.22 | 7,106,606.32 |
| 债券投资收益 | -12,160.82 | 865.05 | 743,365.31 | 499,605.23 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,998,934.90 | 3,132,139.84 | 2,639,856.69 | 2,409,478.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 24,142,233.53 | -2,596,015.13 | -3,477,404.16 | 16,461,533.85 |
| 其他收入 | 53,843.15 | 19,561.62 | 45,100.79 | 23,572.90 |
| 费用合计 | 6,902,630.77 | 3,443,183.84 | 8,785,714.04 | 4,974,287.58 |
| 管理人报酬 | 5,753,374.31 | 2,865,015.51 | 7,365,244.84 | 4,182,462.10 |
| 托管费 | 958,895.73 | 477,502.60 | 1,227,540.79 | 697,077.06 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 190,355.25 | 100,662.45 | 192,921.39 | 94,744.67 |
| 利润总额 | 9,691,484.56 | -18,831,827.90 | -28,468,706.39 | 21,617,218.75 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 106,366,019.61 | 32,859,630.36 | 55,180,786.15 | 37,743,974.49 |
| 交易性金融资产 | 421,808,419.83 | 396,764,938.06 | 446,875,912.86 | 525,672,015.72 |
| 其中：股票投资 | 421,808,419.83 | 396,079,385.18 | 446,154,205.98 | 495,661,489.47 |
| 债券投资 | 685,552.88 | 721,706.88 | 30,010,526.25 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 528,611,557.45 | 477,435,959.18 | 503,022,632.29 | 564,048,592.39 |
| 负债合计 | 4,380,444.02 | 1,028,768.16 | 1,787,700.90 | 562,646,222.73 |
| 所有者权益合计 | 524,231,113.43 | 476,407,191.02 | 501,234,931.39 | 562,646,222.73 |
