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| 单位净值： | 2.0879元 | 日增长率%： | -0.88 | 今年以来收益率%： | 8.03(排名:778/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.102元 | 涨幅%： | -0.24 | 折溢价率%： | 0.68 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-17 | 资产净值(亿元)： | 9.79(2025-03-30) | 基金经理： | 陆文凯 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,351.95 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.03 | -- |
| 制造业 | 45,209.59 | 36.85 | 77,255.08 | 43.72 | 84,072.08 | 39.01 | 75,104.74 | 43.43 |
| 批发和零售业 | 163.49 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,923.06 | 2.38 | 3,883.19 | 2.20 | 27,903.42 | 12.95 | 20,482.00 | 11.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,561.39 | 6.16 | 13,776.70 | 7.80 | 43,958.50 | 20.40 | 36,190.26 | 20.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 合计 | 57,212.95 | 46.62 | 94,916.08 | 53.72 | 155,934.99 | 72.36 | 131,777.03 | 76.21 |
