基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.33 0.51 10.32 -2.60 -8.93 -7.87 3.59
基准收益率②% 11.32 1.78 0.52 -0.38 14.12 -6.53 -12.85
① — ② -1.99 -1.27 9.80 -2.22 -23.05 -1.34 16.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金总份额

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A招商瑞利灵活配置混合(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7165483218109630130085
户均持有份额(万)0.610.720.570.71
机构持有比例(%)15.8430.2521.5236.87
个人持有比例(%)84.1669.7578.4863.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,967.80 4.37 -- -1.14
制造业 32,449.84 35.71 -- -10.81
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
金融业 1,756.00 1.93 -- -4.58
租赁和商务服务业 7,254.00 7.98 -- 6.43
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 45,431.64 49.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03900 绿城中国 840.00 7,285.58 8.02% 1.47 --
002027 分众传媒 900.00 7,254.00 7.98% 新晋 -6.15
688036 传音控股 60.00 5,652.00 6.22% 新晋 -8.08
301035 润丰股份 54.00 4,312.44 4.75% 新晋 -1.56
600315 上海家化 150.00 3,948.00 4.34% 1.49 -6.05
600398 海澜之家 600.00 3,882.00 4.27% -0.43 -0.57
06969 思摩尔国际 240.00 3,863.00 4.25% 新晋 --
002064 华峰化学 400.00 3,648.00 4.01% 新晋 2.28
002311 海大集团 50.00 3,188.50 3.51% 新晋 -6.48
00966 中国太平 200.00 2,779.11 3.06% 新晋 --
合计 -- 3,494.00 45,812.63 50.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,212.79 5.74 0.63
可转换债券 4,309.51 4.74 --
合计 9,522.30 10.48 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 45.70 4605.33 5.07
127045 牧原转债 20.00 2736.02 3.01
123107 温氏转债 12.00 1573.49 1.73
019758 24国债21 6.00 607.46 0.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,922.15
本期利润(万元) 8,346.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2091
期末基金资产净值(万元) 81,353.46
期末基金份额净值(元) 2.3428