基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -9.83 -2.83 -11.17 -8.96 -7.87 3.59 --
基准收益率②% 2.36 -4.32 -2.74 -2.72 -6.53 -12.85 --
① — ② -12.19 1.49 -8.43 -6.24 -1.34 16.44 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆文凯 2022/08/20 1年8月6天 -5.30 陆文凯，男，中国籍，11年证券从业经历，同济大学会计学学士，上海财经大学工商管理学硕士。2009年10月至2011年5月在德勤华永会计师事务所有限公司工作；2011年5月至2013年2月在上海申银万国证券研究所有限公司工作，任助理分析师；2013年3月至2015年4月在汇丰晋信基金管理有限公司工作，任高级研究员；2015年5月至2018年1月在上海道仁资产管理有限公司工作，任投资经理；2018年1月至2022年3月在北信瑞丰基金管理有限公司工作，任权益投资部基金经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司。2018年6月5日至2022年3月28日任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2022年3月28日任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2022年8月20日任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月29日任招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王景 2022/07/18 2023/01/20 6月2天 29.00

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金总份额

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A招商瑞利灵活配置混合(LOF)C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)13008516263722902--
户均持有份额(万)0.710.822.63--
机构持有比例(%)36.8749.7874.09--
个人持有比例(%)63.1350.2225.91--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,294.50 0.69 -- -2.28
采矿业 0.04 0.00 -- -6.54
制造业 76,377.23 40.80 -- -5.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,661.00 1.96 -- -1.61
批发和零售业 2,276.00 1.22 -- -0.70
交通运输、仓储和邮政业 21,214.16 11.33 -- 8.87
信息传输、软件和信息技术服务业 45,192.81 24.14 -- 19.29
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
合计 150,017.63 80.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 700.00 11,781.00 6.29% -0.51 -1.84
688246 嘉和美康 414.23 11,416.17 6.10% -1.75 -25.86
300014 亿纬锂能 270.00 10,573.20 5.65% 1.40 -8.77
603056 德邦股份 600.00 9,432.00 5.04% 0.72 10.46
002840 华统股份 420.00 8,899.80 4.75% 1.03 8.32
00268 金蝶国际 1,000.00 8,004.84 4.28% -1.10 --
688232 新点软件 330.00 7,689.00 4.11% -2.37 -11.85
300750 宁德时代 36.00 6,845.76 3.66% 新晋 4.42
300451 创业慧康 1,500.00 6,810.00 3.64% -1.24 -16.49
300525 博思软件 500.00 6,545.00 3.50% -2.06 -6.45
01138 中远海能 600.00 4,411.27 2.36% 1.74 --
合计 -- 6,370.23 92,408.04 49.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,086.31 4.32 -1.29
其中：政策性金融债 8,086.31 4.32 -1.29
合计 8,086.31 4.32 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230211 23国开11 80.00 8086.31 4.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26,349.49
本期利润(万元) -23,039.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2983
期末基金资产净值(万元) 127,312.34
期末基金份额净值(元) 1.9135