基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 8.20 3.90 3.70 1.11 -- -- --
基准收益率②% 13.48 1.84 1.83 -1.03 -- -- --
① — ② -5.28 2.06 1.87 2.14 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡宇滨 2024/07/09 1年4月26天 19.80 蔡宇滨，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作；2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作，任研发中心研究员；2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。2017年12月19日至2021年3月2日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年6月30日至2023年2月18日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年2月18日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商品质生活混合型证券投资基金基金经理。2024年7月9日任招商均衡策略混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商均衡策略混合A招商均衡策略混合C基金总份额

招商均衡策略混合A招商均衡策略混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)276443----
户均持有份额(万)14.1116.49----
机构持有比例(%)53.030.00----
个人持有比例(%)46.97100.00----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.30 0.11 -- -1.73
采矿业 130.45 2.63 -- -2.88
制造业 1,248.44 25.21 -- -21.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 161.97 3.27 -- 1.54
建筑业 116.14 2.35 -- 0.87
批发和零售业 31.30 0.63 -- -0.41
交通运输、仓储和邮政业 68.86 1.39 -- -1.12
住宿和餐饮业 9.69 0.20 -- -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 38.10 0.77 -- -6.02
金融业 165.06 3.33 -- -3.18
房地产业 49.06 0.99 -- -0.89
租赁和商务服务业 0.48 0.01 -- -1.54
科学研究和技术服务业 25.85 0.52 -- -1.18
水利、环境和公共设施管理业 5.58 0.11 -- -0.89
卫生和社会工作 17.28 0.35 -- -0.81
文化、体育和娱乐业 1.30 0.03 -- -1.26
合计 2,074.86 41.90 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 5.00 86.92 1.76% 0.15 --
601668 中国建筑 14.88 81.10 1.64% 0.20 -3.22
002415 海康威视 2.32 73.13 1.48% 新晋 -7.80
603599 广信股份 5.49 65.39 1.32% -0.13 -2.16
09988 阿里巴巴-W 0.37 59.79 1.21% 新晋 --
00135 昆仑能源 8.80 55.92 1.13% 新晋 --
601318 中国平安 0.92 50.70 1.02% 0.05 0.79
600483 福能股份 5.09 50.03 1.01% -0.17 0.27
603345 安井食品 0.63 44.42 0.90% 新晋 10.18
02648 安井食品 0.69 38.30 0.77% 新晋 --
00857 中国石油股份 5.40 34.91 0.70% -0.50 --
601857 中国石油 2.25 18.14 0.37% -0.24 8.42
600938 中国海油 0.56 14.63 0.30% 0.11 5.84
02318 中国平安 0.20 9.69 0.20% 0.04 --
合计 -- 52.60 683.07 13.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 233.25
本期利润(万元) 319.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0901
期末基金资产净值(万元) 3,880.69
期末基金份额净值(元) 1.1806