基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.87 -6.10 -2.79 -2.85 -7.89 -17.84 -4.28
基准收益率②% 2.96 -6.65 -3.77 -4.88 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 1.91 0.55 0.98 2.03 2.90 2.74 0.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王平 2017/02/10 7年2月17天 41.21 王平，男，中国籍，17年证券从业经历，管理学硕士，FRM。2006年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监。2010年6月22日至2016年12月3日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2020年8月1日任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2021年2月1日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2023年12月13日任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月28日任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月23日任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年6月18日任招商中证光伏产业指数型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年6月28日任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月23日任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月15日至2023年4月26日任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商中证800指数增强型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月28日至2024年1月20日任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月2日任招商中证2000指数增强型证券投资基金基金经理。
王岩 2021/03/26 3年1月1天 -17.20 王岩，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014年11月加入招商基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理。2021年3月26日任招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金经理。2021年7月1日任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日至2022年12月28日任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金基金经理。2021年11月16日任招商创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商中证800指数增强型证券投资基金基金经理。2023年3月29日任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月30日任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月2日任招商中证2000指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商沪深300指数A招商沪深300指数C基金总份额

招商沪深300指数A招商沪深300指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)12509130961268512933
户均持有份额(万)2.401.501.501.67
机构持有比例(%)47.2532.1833.3247.22
个人持有比例(%)52.7567.8266.6852.78

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12.96 0.02 -- -3.20
制造业 6,246.38 8.46 -- -8.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 256.86 0.35 -- -2.71
批发和零售业 32.31 0.04 -- -0.87
交通运输、仓储和邮政业 0.79 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 992.80 1.34 -- -1.44
金融业 0.73 0.00 -- -7.44
房地产业 266.96 0.36 -- -0.60
租赁和商务服务业 202.80 0.27 -- -0.13
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 0.16 0.00 -- -0.19
教育 0.21 0.00 -- -0.25
文化、体育和娱乐业 0.15 0.00 -- -0.79
合计 8,014.69 10.84 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000921 海信家电 15.32 465.89 0.63% 0.22 27.40
601058 赛轮轮胎 30.44 446.88 0.60% 0.19 17.32
300851 交大思诺 16.95 439.24 0.59% 新晋 -6.81
300823 建科机械 24.37 430.13 0.58% 新晋 2.74
300703 创源股份 47.39 429.83 0.58% 新晋 -0.34
合计 -- 134.47 2,211.97 2.98% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.94 5,007.38 6.78% -0.21 1.11
000858 五粮液 14.18 2,177.12 2.95% 0.23 0.25
300750 宁德时代 9.33 1,774.57 2.40% 0.20 7.28
601318 中国平安 43.21 1,763.48 2.39% -1.08 2.59
601668 中国建筑 265.66 1,392.05 1.88% 新晋 2.76
600016 民生银行 337.67 1,367.56 1.85% 0.14 -0.61
000568 泸州老窖 7.26 1,339.66 1.81% 0.13 1.65
603259 药明康德 27.16 1,254.23 1.70% -0.18 -12.33
601328 交通银行 197.79 1,253.99 1.70% 新晋 8.96
300274 阳光电源 11.97 1,242.49 1.68% 0.14 -3.35
合计 -- 917.17 18,572.53 25.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,673.57 2.27 0.72
合计 1,673.57 2.27 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 10.50 1070.42 1.45
019733 24国债02 6.00 603.15 0.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.71
本期利润(万元) 2,060.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0664
期末基金资产净值(万元) 42,520.89
期末基金份额净值(元) 1.3923