近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 单位净值： | 1.0302元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.04(排名:1769/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-01 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 康晶 刘禛君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.02 | 1.90 | 0.04 | 2.68 | 5.73 | 7.44 | 31.57 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 40.69 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.67 | 0.04 | -0.81 | -0.20 | -2.27 | -5.82 | -7.98 | -9.12 |
| ① — ③ | -0.19 | -0.22 | 0.05 | -0.20 | -0.23 | -1.27 | -2.14 | -- |
| 同类排名 | 1572/2390 | 1871/2370 | 884/2266 | 1769/2354 | 1116/2075 | 1264/1722 | 1155/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.99 | 0.16 | 0.44 | -0.03 | 2.57 | 3.62 | 1.82 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -1.06 | -1.08 | -1.48 | -2.37 | -6.26 | -1.61 | -1.67 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 康晶 | 2024/11/29 | 4月24天 | 1.31 | 康晶，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日，担任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2017年3月11日，担任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2015年8月5日起至2023年8月8日，担任招商安泰债券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2017年5月20日，担任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月11日至2018年8月29日，担任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2020年3月19日，担任招商招坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年8月21日，担任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年3月2日，担任招商招乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年1月17日，担任招商招益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年8月29日，担任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月18日至2018年3月2日，担任招商招兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年5月26日，担任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2018年6月21日，担任招商安裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年9月26日，担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日，担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日，担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年4月12日，担任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年4月12日，担任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年5月16日，担任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年3月2日，担任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2018年8月29日，担任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2017年10月19日，担任招商招熹纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日至2018年10月30日，担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月22日起至2024年10月18日，担任招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月2日至2023年8月8日，担任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2018年10月30日，担任招商安博灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日至2018年10月30日，担任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日至2023年8月8日，担任招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起，担任招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月17日起，担任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日至2024年10月18日，担任招商添泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月29日至2021年9月24日，担任招商招阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日至2024年10月18日，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘禛君 | 2024/10/23 | 6月 | 1.90 | 刘禛君，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作，任基金会计，从事交易结算和估值核算工作；2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员，从事债券研究分析工作。自2024年10月23日起，担任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添浩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 123 | 115 | 162 | 122 | |
| 户均持有份额(万) | 3.39 | 1992.46 | 2.59 | 3536.83 | |
| 机构持有比例(%) | 92.39 | 100.00 | 92.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 7.61 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 316.21 | 0.34 | -6.70 |
| 金融债券 | 16,627.52 | 17.79 | -20.30 |
| 其中：政策性金融债 | 5,040.78 | 5.39 | -12.21 |
| 企业债券 | 19,458.83 | 20.82 | 17.20 |
| 中期票据 | 55,860.41 | 59.77 | 25.08 |
| 合计 | 92,262.97 | 98.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102481959 | 24大唐发电MTN004 | 90.00 | 9300.56 | 9.95 |
| 102483934 | 24静安投资MTN002 | 80.00 | 8099.23 | 8.67 |
| 102484244 | 24南京地铁MTN005 | 50.00 | 5067.55 | 5.42 |
| 102484057 | 24南航租赁MTN001 | 50.00 | 5047.92 | 5.40 |
| 240421 | 24农发21 | 50.00 | 5040.78 | 5.39 |
| 基金名称 | 招商招旺纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003618)招商招旺纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-23 | 0.10 |
| 2024-09-24 | 0.36 |
| 2023-01-08 | 0.48 |
| 2022-10-16 | 0.33 |
| 2022-08-28 | 0.46 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 25.35 |
| 本期利润(万元) | -139.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0343 |
| 期末基金资产净值(万元) | 429.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 |
