基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.36 -1.06 -5.10 -0.53 -2.24 -14.52 3.27
基准收益率②% 2.30 -3.12 -1.94 -2.10 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② 0.06 2.06 -3.16 1.57 2.44 -3.72 4.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚飞军 2017/12/04 6年4月22天 -11.08 姚飞军，男，中国国籍，硕士研究生。2007年3月加入国泰基金管理有限公司，曾任交易员及交易主管；2012年8月加入长信基金管理有限公司，曾任交易总监及投资决策委员会委员；2015年7月加入招商基金管理有限公司，现任投资支持与创新部总监，负责投研支持工作。2016年6月3日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年12月27日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年7月5日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年8月17日至2021年11月13日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月1日任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾仁栋 2017/12/04 2017/12/27 23天 0.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 78.17 1.49 -- -1.48
采矿业 517.71 9.90 -- 3.36
制造业 878.58 16.80 -- -29.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 418.41 8.00 -- 4.43
交通运输、仓储和邮政业 181.19 3.47 -- 1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 109.99 2.10 -- -2.75
金融业 204.50 3.91 -- -0.89
租赁和商务服务业 26.75 0.51 -- -0.48
教育 49.14 0.94 -- -0.39
合计 2,464.44 47.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 4.40 124.21 2.38% 新晋 14.51
000975 银泰黄金 6.72 121.56 2.32% 新晋 10.11
600988 赤峰黄金 6.86 112.16 2.14% 新晋 26.45
600941 中国移动 1.04 109.99 2.10% 1.07 0.18
601658 邮储银行 21.31 101.22 1.94% 新晋 1.99
601326 秦港股份 31.17 100.37 1.92% 新晋 3.63
601225 陕西煤业 3.14 78.78 1.51% 新晋 -3.05
605368 蓝天燃气 4.39 59.48 1.14% 新晋 -1.56
000543 皖能电力 7.10 59.07 1.13% 新晋 12.83
600023 浙能电力 8.39 55.96 1.07% 新晋 3.25
合计 -- 94.52 922.80 17.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.11 0.19 0.00
可转换债券 4.69 0.09 0.01
合计 14.80 0.28 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.10 10.11 0.19
132026 G三峡EB2 0.04 4.69 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 35.51
本期利润(万元) 120.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0321
期末基金资产净值(万元) 5,229.03
期末基金份额净值(元) 1.432