基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.92 0.46 2.62 -0.27 6.29 -2.24 -14.52
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 5.08 -0.80 3.75 -0.56 -4.06 2.44 -3.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚飞军 2017/12/04 8年9天 67.58 姚飞军，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。2007年3月加入国泰基金管理有限公司，曾任交易员及交易主管；2012年8月加入长信基金管理有限公司，曾任交易总监及投资决策委员会委员；2015年7月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部专业总监。2016年6月3日至2017年12月2日，担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月24日至2017年12月27日，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月2日起，担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年7月5日至2021年6月5日，担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年8月17日至2021年11月13日，担任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月1日起，担任招商增浩混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日至2025年2月25日任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾仁栋 2017/12/04 2017/12/27 23天 0.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 53.00 0.98 -- -0.86
采矿业 327.55 6.06 -- 0.55
制造业 2,046.33 37.85 -- -8.67
信息传输、软件和信息技术服务业 306.35 5.67 -- -1.12
科学研究和技术服务业 84.85 1.57 -- -0.13
水利、环境和公共设施管理业 26.33 0.49 -- -0.51
合计 2,844.41 52.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 3.20 210.88 3.90% 新晋 -1.14
000426 兴业银锡 3.82 125.64 2.32% 新晋 14.23
600489 中金黄金 5.49 120.40 2.23% 新晋 5.43
603986 兆易创新 0.52 110.92 2.05% 新晋 -3.39
688521 芯原股份 0.56 101.69 1.88% 新晋 3.08
300750 宁德时代 0.23 92.46 1.71% 新晋 1.47
002202 金风科技 4.25 63.62 1.18% 新晋 9.19
688981 中芯国际 0.44 61.00 1.13% 新晋 -0.89
000683 远兴能源 9.52 60.45 1.12% 新晋 -5.49
002517 恺英网络 2.13 59.81 1.11% 新晋 0.49
合计 -- 30.16 1,006.87 18.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 56.17 1.04 -0.08
合计 56.17 1.04 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 0.42 50.76 0.94
132026 G三峡EB2 0.04 5.41 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 501.29
本期利润(万元) 644.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1965
期末基金资产净值(万元) 5,405.99
期末基金份额净值(元) 1.731