基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.61 0.46 12.92 0.46 16.95 6.29 -2.24
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 3.37 0.49 5.08 -0.80 9.01 -4.06 2.44
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债-综合全价(总值)指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚飞军 2017/12/04 8年6月22天 82.27 姚飞军，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。2007年3月加入国泰基金管理有限公司，曾任交易员及交易主管；2012年8月加入长信基金管理有限公司，曾任交易总监及投资决策委员会委员；2015年7月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部专业总监。2016年6月3日至2017年12月2日，担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月24日至2017年12月27日，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月2日起，担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年7月5日至2021年6月5日，担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年8月17日至2021年11月13日，担任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月1日起，担任招商增浩混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任招商稳健平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾仁栋 2017/12/04 2017/12/27 23天 0.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 240.59 4.31 -- -0.49
制造业 1,191.61 21.35 -- -26.30
信息传输、软件和信息技术服务业 48.95 0.88 -- -3.72
租赁和商务服务业 21.82 0.39 -- -1.22
科学研究和技术服务业 57.88 1.04 -- -0.93
合计 1,560.85 27.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.30 120.51 2.16% 新晋 -1.97
002223 鱼跃医疗 2.85 96.62 1.73% 新晋 -5.82
603619 中曼石油 2.17 74.58 1.34% 新晋 -21.99
603259 药明康德 0.59 57.88 1.04% 新晋 14.21
300666 江丰电子 0.41 57.08 1.02% 新晋 46.04
600489 中金黄金 2.12 56.63 1.01% 新晋 -16.48
603659 璞泰来 1.75 55.97 1.00% 新晋 -5.73
600276 恒瑞医药 1.01 55.77 1.00% 新晋 1.98
002179 中航光电 1.63 55.09 0.99% 新晋 3.71
301035 润丰股份 0.72 54.89 0.98% 新晋 -7.82
合计 -- 13.55 685.02 12.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 61.59 1.10 0.04
合计 61.59 1.10 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 0.42 50.27 0.90
132026 G三峡EB2 0.04 5.27 0.09
118063 金05转债 0.02 3.13 0.06
123265 耐普转02 0.02 2.92 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 222.57
本期利润(万元) 101.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0318
期末基金资产净值(万元) 5,581.91
期末基金份额净值(元) 1.767