基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.46 12.92 0.46 2.62 6.29 -2.24 -14.52
基准收益率②% -0.03 7.84 1.26 -1.13 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 0.49 5.08 -0.80 3.75 -4.06 2.44 -3.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚飞军 2017/12/04 8年1月30天 79.04 姚飞军，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。2007年3月加入国泰基金管理有限公司，曾任交易员及交易主管；2012年8月加入长信基金管理有限公司，曾任交易总监及投资决策委员会委员；2015年7月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部专业总监。2016年6月3日至2017年12月2日，担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月24日至2017年12月27日，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月2日起，担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年7月5日至2021年6月5日，担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年8月17日至2021年11月13日，担任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月1日起，担任招商增浩混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日至2025年2月25日任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾仁栋 2017/12/04 2017/12/27 23天 0.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 590.91 10.75 -- 5.73
制造业 1,634.03 29.73 -- -17.57
交通运输、仓储和邮政业 108.84 1.98 -- -0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 131.83 2.40 -- -2.86
金融业 426.31 7.76 -- 0.37
房地产业 24.41 0.44 -- -1.04
合计 2,916.33 53.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 4.94 154.33 2.81% 新晋 38.16
603993 洛阳钼业 5.84 116.80 2.13% 新晋 21.55
601336 新华保险 1.55 108.04 1.97% 新晋 19.25
688256 寒武纪 0.08 103.56 1.88% 新晋 -7.22
002384 东山精密 1.22 103.27 1.88% 新晋 -8.69
601288 农业银行 13.26 101.84 1.85% 新晋 -12.58
601088 中国神华 1.94 78.57 1.43% 新晋 3.43
301039 中集车辆 7.84 71.74 1.31% 新晋 6.12
300308 中际旭创 0.10 61.00 1.11% 新晋 6.30
601688 华泰证券 2.40 56.62 1.03% 新晋 -2.74
合计 -- 39.17 955.77 17.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 58.23 1.06 0.02
合计 58.23 1.06 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 0.42 50.71 0.92
132026 G三峡EB2 0.04 5.32 0.10
118063 金05转债 0.02 2.20 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 188.10
本期利润(万元) 25.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0081
期末基金资产净值(万元) 5,495.99
期末基金份额净值(元) 1.739