近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.063元 | 日增长率%： | -0.37 | 今年以来收益率%： | 10.17(排名:109/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.062元 | 日涨幅%： | -1.67 | 折溢价率%： | -0.09 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-20 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 邓童 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.18 | 4.92 | -0.36 | 10.17 | 1.04 | -- | -- | 6.30 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 1.83 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.76 | 2.24 | -0.78 | 11.73 | -7.34 | -- | -- | 4.47 |
| ① — ③ | 3.43 | 3.44 | 0.71 | 10.74 | -13.03 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 420/2292 | 398/2186 | 794/1969 | 109/2134 | 1479/1792 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.99 | 13.77 | -7.44 | -2.87 | 7.38 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 5.99 | 15.56 | -11.29 | -8.32 | -0.39 | -- | -- |
| ① — ② | -1.00 | -1.79 | 3.85 | 5.45 | 7.77 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 国证2000指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓童 | 2023/08/01 | 1年8月21天 | 9.06 | 邓童，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。自2021年11月23日起，担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起，担任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任招商国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1716 | 2227 | 2794 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.95 | 7.77 | 10.43 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 7.55 | 3.87 | 18.34 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 92.45 | 96.13 | 81.66 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 20.49 | 0.13 | -- | -1.35 |
| 采矿业 | 85.54 | 0.54 | -- | -2.54 |
| 制造业 | 1,887.47 | 11.93 | -- | -5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.45 | 0.33 | -- | -2.91 |
| 建筑业 | 73.62 | 0.47 | -- | -1.51 |
| 批发和零售业 | 56.91 | 0.36 | -- | -0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.12 | 0.57 | -- | -0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.27 | 0.68 | -- | -2.42 |
| 金融业 | 129.89 | 0.82 | -- | -6.47 |
| 房地产业 | 9.42 | 0.06 | -- | -0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 48.80 | 0.31 | -- | -0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.20 | 0.05 | -- | -0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.38 | 0.08 | -- | -0.44 |
| 合计 | 2,582.56 | 16.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601717 | 郑煤机 | 4.04 | 52.44 | 0.33% | -0.03 | -5.02 |
| 000429 | 粤高速A | 2.77 | 40.72 | 0.26% | 新晋 | 0.11 |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.69 | 35.80 | 0.23% | 新晋 | -16.56 |
| 002745 | 木林森 | 4.02 | 35.05 | 0.22% | 新晋 | -18.31 |
| 002128 | 电投能源 | 1.72 | 33.68 | 0.21% | 新晋 | -5.15 |
| 合计 | -- | 13.24 | 197.69 | 1.25% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002275 | 桂林三金 | 6.24 | 94.16 | 0.59% | 新晋 | -2.89 |
| 002980 | 华盛昌 | 3.16 | 81.05 | 0.51% | 新晋 | -16.30 |
| 000823 | 超声电子 | 7.43 | 76.68 | 0.48% | 新晋 | -13.53 |
| 603408 | 建霖家居 | 6.06 | 75.93 | 0.48% | 新晋 | -17.44 |
| 002768 | 国恩股份 | 3.21 | 74.05 | 0.47% | 新晋 | -0.93 |
| 002688 | 金河生物 | 16.49 | 73.71 | 0.47% | 新晋 | 33.12 |
| 002534 | 西子洁能 | 6.52 | 72.44 | 0.46% | 新晋 | -14.08 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 3.23 | 68.31 | 0.43% | 新晋 | -18.44 |
| 000498 | 山东路桥 | 11.37 | 67.65 | 0.43% | 新晋 | -1.48 |
| 603995 | 甬金股份 | 3.60 | 65.84 | 0.42% | -0.01 | -16.01 |
| 合计 | -- | 67.31 | 749.82 | 4.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.72 | 0.32 | 0.14 |
| 可转换债券 | 1.30 | 0.01 | -0.08 |
| 合计 | 52.02 | 0.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 0.50 | 50.72 | 0.32 |
| 110098 | 南药转债 | 0.01 | 1.30 | 0.01 |
| 基金名称 | 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,492.27 |
| 本期利润(万元) | 658.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0554 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,066.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0677 |
