基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.40 3.43 0.90 0.21 4.19 1.39 -4.94
基准收益率②% 1.13 1.13 1.12 1.11 4.50 4.50 4.50
① — ② -1.53 2.30 -0.22 -0.90 -0.31 -3.11 -9.44
业绩比较基准 中国人民银行公布金融机构人民币1年期存款基准利率+3%（单利年化）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张潇潇 2021/11/13 4年2月18天 7.94 张潇潇，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。曾任普华永道中天会计师事务所有限公司审计员、上过往从业经历海申银万国证券研究所有限公司研究员，2016年1月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员。2021年11月13日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚飞军 2019/08/17 2021/11/13 2年2月27天 37.02
张西林 2019/02/22 2021/11/13 2年8月19天 44.47
王刚 2017/07/28 2019/02/22 1年6月25天 -14.31
邓栋 2015/04/17 2017/07/28 2年3月11天 16.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.76 1.56 -- -3.46
制造业 233.21 20.45 -- -26.85
批发和零售业 4.33 0.38 -- -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 5.74 0.50 -- -4.76
科学研究和技术服务业 4.98 0.44 -- -1.22
合计 266.02 23.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688696 极米科技 0.10 10.98 0.96% 新晋 -10.49
600060 海信视像 0.43 10.44 0.92% 新晋 3.41
300866 安克创新 0.08 9.15 0.80% 新晋 -10.82
603556 海兴电力 0.22 8.01 0.70% 新晋 12.58
002837 英维克 0.07 7.48 0.66% 新晋 -2.25
600711 盛屯矿业 0.47 7.13 0.62% 新晋 11.92
300395 菲利华 0.07 7.02 0.62% 新晋 -10.83
300274 阳光电源 0.04 6.84 0.60% 新晋 -14.16
600801 华新水泥 0.26 6.38 0.56% 新晋 3.43
002353 杰瑞股份 0.09 6.37 0.56% 新晋 18.22
合计 -- 1.83 79.80 7.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.18 8.00 0.02
可转换债券 0.30 0.03 --
合计 91.48 8.03 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019757 24国债20 0.90 91.18 8.00
118063 金05转债 0.00 0.30 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.60
本期利润(万元) -4.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0062
期末基金资产净值(万元) 1,140.37
期末基金份额净值(元) 1.503