基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.43 0.90 0.21 0.49 4.19 1.39 -4.94
基准收益率②% 1.13 1.12 1.11 1.13 4.50 4.50 4.50
① — ② 2.30 -0.22 -0.90 -0.64 -0.31 -3.11 -9.44
业绩比较基准 中国人民银行公布金融机构人民币1年期存款基准利率+3%（单利年化）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张潇潇 2021/11/13 4年21天 3.48 张潇潇，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。曾任普华永道中天会计师事务所有限公司审计员、上过往从业经历海申银万国证券研究所有限公司研究员，2016年1月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员。2021年11月13日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张西林 2019/02/22 2021/11/13 2年8月19天 44.47
姚飞军 2019/08/17 2021/11/13 2年2月27天 37.02
王刚 2017/07/28 2019/02/22 1年6月25天 -14.31
邓栋 2015/04/17 2017/07/28 2年3月11天 16.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.30 0.46 -- -1.38
采矿业 9.59 0.83 -- -4.68
制造业 211.66 18.33 -- -28.19
建筑业 3.06 0.27 -- -1.21
交通运输、仓储和邮政业 5.51 0.48 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 85.17 7.37 -- 0.58
科学研究和技术服务业 17.14 1.48 -- -0.22
合计 337.43 29.22 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603444 吉比特 0.02 11.36 0.98% 新晋 -8.33
002517 恺英网络 0.36 10.11 0.88% 0.49 -12.24
300043 星辉娱乐 1.43 9.52 0.82% 新晋 -17.97
688037 芯源微 0.06 9.33 0.81% 新晋 3.61
300002 神州泰岳 0.62 8.85 0.77% 新晋 -11.42
002558 巨人网络 0.16 7.23 0.63% 0.21 7.70
300413 芒果超媒 0.20 7.15 0.62% 新晋 -18.33
688347 华虹公司 0.06 7.09 0.61% 新晋 -14.21
002624 完美世界 0.36 6.90 0.60% 新晋 -21.52
000683 远兴能源 1.04 6.60 0.57% 新晋 8.97
合计 -- 4.31 84.14 7.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 92.13 7.98 -9.24
合计 92.13 7.98 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019757 24国债20 0.90 92.13 7.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18.00
本期利润(万元) 38.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0505
期末基金资产净值(万元) 1,154.99
期末基金份额净值(元) 1.509