近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.96 | -4.30 | -9.74 | -7.25 | -19.11 | -32.03 | -- |
基准收益率②% | -3.63 | -5.32 | -9.06 | -7.30 | -18.46 | -27.99 | -- |
① — ② | -0.33 | 1.02 | -0.68 | 0.05 | -0.65 | -4.04 | -- |
业绩比较基准 | 创业板指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王岩 | 2021/11/16 | 2年5月9天 | -50.60 | 王岩,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师,2010年9月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2011年11月加入招商证券股份有限公司工作,任资产管理部风险管理经理;2012年3月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2014年11月加入招商基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理。2021年3月26日任招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金经理。2021年7月1日任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日至2022年12月28日任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金基金经理。2021年11月16日任招商创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商中证800指数增强型证券投资基金基金经理。2023年3月29日任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月30日任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月2日任招商中证2000指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4446 | 3402 | 2232 | 2028 | |
户均持有份额(万) | 3.17 | 1.76 | 2.78 | 0.66 | |
机构持有比例(%) | 0.05 | 0.00 | 59.60 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.95 | 100.00 | 40.40 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.11 | 0.00 | -- | -1.84 |
采矿业 | 0.04 | 0.00 | -- | -3.22 |
制造业 | 2,688.90 | 13.98 | -- | -2.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.23 | 0.58 | -- | -2.48 |
批发和零售业 | 80.81 | 0.42 | -- | -0.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.35 | 0.90 | -- | -1.88 |
租赁和商务服务业 | 311.17 | 1.62 | -- | 1.22 |
科学研究和技术服务业 | 1.17 | 0.01 | -- | -0.47 |
合计 | 3,367.78 | 17.51 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002588 | 史丹利 | 29.21 | 184.90 | 0.96% | 0.06 | 7.31 |
603897 | 长城科技 | 9.76 | 181.54 | 0.94% | -0.04 | -2.57 |
300102 | 乾照光电 | 19.60 | 141.32 | 0.73% | 新晋 | -13.17 |
300625 | 三雄极光 | 9.77 | 128.18 | 0.67% | 新晋 | 0.69 |
600737 | 中粮糖业 | 11.98 | 115.01 | 0.60% | 新晋 | 11.76 |
合计 | -- | 80.32 | 750.95 | 3.90% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 10.79 | 2,052.21 | 10.67% | 0.83 | 1.54 |
300059 | 东方财富 | 79.39 | 1,023.29 | 5.32% | -0.31 | -7.90 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.34 | 940.08 | 4.89% | 0.11 | -1.30 |
300274 | 阳光电源 | 8.79 | 912.74 | 4.74% | 0.74 | -7.64 |
300124 | 汇川技术 | 14.31 | 875.97 | 4.55% | 0.87 | -3.71 |
300498 | 温氏股份 | 32.23 | 612.37 | 3.18% | -0.06 | 0.53 |
300308 | 中际旭创 | 3.75 | 587.10 | 3.05% | 1.08 | 0.24 |
300782 | 卓胜微 | 3.98 | 404.34 | 2.10% | 新晋 | -18.24 |
300316 | 晶盛机电 | 9.34 | 320.08 | 1.66% | -0.23 | -15.91 |
300919 | 中伟股份 | 5.59 | 298.23 | 1.55% | 新晋 | -5.91 |
合计 | -- | 171.51 | 8,026.41 | 41.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -500.66 |
本期利润(万元) | -347.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0257 |
期末基金资产净值(万元) | 6,344.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.5044 |