近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3751元 | 7日年化收益率%： | 1.372 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:394/897) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-28 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 曹晋文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 0.46 | 1.59 | 3.69 | 5.54 | 20.83 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.44 | 1.56 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | -- |
| 同类排名 | 540/907 | 378/897 | 379/892 | 394/897 | 397/876 | 315/784 | 314/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.54 | 22.44 | -4.48 | -3.96 | 10.59 | -19.11 | -32.03 |
| 基准收益率②% | -1.30 | 27.69 | -7.03 | -3.63 | 12.92 | -18.46 | -27.99 |
| ① — ② | -0.24 | -5.25 | 2.55 | -0.33 | -2.33 | -0.65 | -4.04 |
| 业绩比较基准 | 创业板指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王岩 | 2021/11/16 | 3年5月5天 | -45.57 | 王岩，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014年11月加入招商基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理。自2021年3月26日起，担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任招商中证全指证券公司指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月1日起，担任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日至2022年12月28日，担任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起，担任招商创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任招商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任招商中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4747 | 4412 | 4446 | 3402 | |
| 户均持有份额(万) | 2.94 | 3.14 | 3.17 | 1.76 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.95 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,765.53 | 13.01 | -- | -3.96 |
| 建筑业 | 236.25 | 1.11 | -- | -0.87 |
| 批发和零售业 | 79.81 | 0.38 | -- | -0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.14 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235.18 | 1.11 | -- | -1.99 |
| 金融业 | 224.31 | 1.06 | -- | -6.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 13.28 | 0.06 | -- | -0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83.38 | 0.39 | -- | -0.13 |
| 合计 | 3,638.88 | 17.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300540 | 蜀道装备 | 8.45 | 207.19 | 0.97% | 新晋 | -11.55 |
| 600273 | 嘉化能源 | 25.64 | 204.35 | 0.96% | 新晋 | 4.44 |
| 603618 | 杭电股份 | 36.41 | 197.71 | 0.93% | 新晋 | -24.53 |
| 300745 | 欣锐科技 | 11.66 | 185.63 | 0.87% | 新晋 | -24.75 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 16.21 | 173.28 | 0.82% | 0.06 | -18.87 |
| 合计 | -- | 98.37 | 968.16 | 4.55% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 7.72 | 2,054.05 | 9.66% | 0.58 | -12.02 |
| 300059 | 东方财富 | 70.86 | 1,829.50 | 8.61% | 2.30 | -14.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 11.41 | 842.15 | 3.96% | -0.73 | -18.60 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.81 | 716.55 | 3.37% | -0.51 | -13.34 |
| 300498 | 温氏股份 | 34.37 | 567.45 | 2.67% | -1.12 | 0.75 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11.94 | 557.86 | 2.62% | 新晋 | -20.72 |
| 300124 | 汇川技术 | 9.44 | 553.28 | 2.60% | -0.28 | -10.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.41 | 544.68 | 2.56% | -1.32 | -24.19 |
| 300433 | 蓝思科技 | 20.61 | 451.36 | 2.12% | 新晋 | -24.90 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 29.56 | 391.66 | 1.84% | 新晋 | -9.45 |
| 合计 | -- | 203.13 | 8,508.54 | 40.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商招禧宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004262)招商招禧宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,436.69 |
| 本期利润(万元) | -195.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,114.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5808 |
