近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.13 | 1.05 | 0.43 | 1.46 | 4.53 | 1.70 | 5.78 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.21 | -0.39 | -0.30 | -0.52 | -0.70 | -1.79 | 0.13 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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向霈 | 2019/02/13 | 5年2月12天 | 19.72 | 向霈女士,中国国籍,大学本科、学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年加入招商基金管理有限公司,任职于市场部、股票投资部、交易部、固定收益投资部研究员,从事固定收益类证券研究相关工作。2013年12月27日至2016年2月6日任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2015年6月10日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2014年3月25日任招商招钱宝货币市场基金的基金经理。2014年6月18日至2016年2月6日任招商招金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月13日任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。2015年4月8日至2020年2月28日任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2015年6月9日任招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年6月1日至2019年7月30日任招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日至2019年1月4日任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月2日至2018年8月3日任招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月26日至2019年1月4日任招商招轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年8月14日任招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日至2018年8月3日任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日至2018年10月11日任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日至2019年8月31日任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2018年10月11日任招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理。2019年1月4日任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2019年2月13日任招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月28日至2022年2月24日任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任招商添华纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任招任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招益宝货币市场基金基金经理。2023年3月16日任招商财富宝交易型货币市场基金基金经理。 |
马龙 | 2022/08/17 | 1年8月8天 | 5.09 | 马龙,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,现任固定收益投资部副总监。2014年3月27日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月25日至2016年2月6日任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月5日至2016年8月20日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日至2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2018年7月17日任招商安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年1月3日任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2018年12月21日任招商安德保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年7月17日任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2021年3月12日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月21日招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月17日至2018年12月21日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2020年4月2日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日至2018年12月21日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日至2018年9月14日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2020年3月6日任招商金鸿债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年1月7日至2020年5月22日任招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月3日至2020年7月4日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2021年11月26日任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2020年8月27日至2023年8月30日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2023年8月8日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日任招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至2023年8月8日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月12日任招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日至2023年8月8日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月17日任招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 107 | 107 | 109 | 110 | |
户均持有份额(万) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
机构持有比例(%) | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 95.76 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,029.46 | 2.45 | 2.09 |
金融债券 | 596,416.31 | 104.04 | 2.19 |
其中:政策性金融债 | 15,397.78 | 2.69 | -2.77 |
企业债券 | 3,131.85 | 0.55 | -0.54 |
中期票据 | 169,262.36 | 29.53 | 1.98 |
合计 | 782,839.98 | 136.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928031 | 19广发银行永续债 | 530.00 | 54753.95 | 9.55 |
1928014 | 19华夏银行永续债 | 500.00 | 52144.15 | 9.10 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 480.00 | 50630.64 | 8.83 |
2028042 | 20兴业银行永续债 | 410.00 | 43282.58 | 7.55 |
2028017 | 20农业银行永续债01 | 370.00 | 38573.29 | 6.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.02 |
本期利润(万元) | 0.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 |
期末基金资产净值(万元) | 2.41 |
期末基金份额净值(元) | 1.1541 |