基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.04 1.00 -0.73 1.01 0.97 6.05 5.41
基准收益率②% 0.88 0.57 -1.12 1.95 0.57 8.83 5.23
① — ② 0.16 0.43 0.39 -0.94 0.40 -2.78 0.18
业绩比较基准 中证全债指数（收益率）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商招悦纯债债券A招商招悦纯债债券C招商招悦纯债债券D基金总份额

招商招悦纯债债券A招商招悦纯债债券C招商招悦纯债债券D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)113065751096016933692
户均持有份额(万)1.782.964.007.04
机构持有比例(%)21.1724.0130.7050.97
个人持有比例(%)78.8375.9969.3049.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 516,807.56 62.46 4.47
其中：政策性金融债 44,432.21 5.37 -0.23
企业债券 119,376.09 14.43 -2.38
中期票据 173,073.26 20.92 -4.42
合计 809,256.91 97.81 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242400020 24交行永续债01BC 260.00 26725.11 3.23
242480004 24华夏银行永续债01 230.00 23849.89 2.88
242580019 25浦发银行永续债01 230.00 23389.54 2.83
250431 25农发31 220.00 22198.56 2.68
232480039 24广发银行二级资本债01A 200.00 20497.34 2.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 991.71
本期利润(万元) 2,574.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 301,045.68
期末基金份额净值(元) 1.1615