近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.28 | 1.21 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.07 | 0.39 | 0.59 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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欧阳倩蓉 | 2023/04/25 | 1年1天 | 4.62 | 欧阳倩蓉,女,中国籍,6年证券从业经历,北京大学金融学硕士,2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。2022年11月11日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 101,444.97 | 48.62 | 44.16 |
企业债券 | 42,181.28 | 20.22 | -1.55 |
短期融资券 | 1,012.20 | 0.49 | 0.00 |
中期票据 | 95,788.81 | 45.91 | -0.32 |
合计 | 240,427.26 | 115.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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115183 | 23国联C1 | 100.00 | 10453.20 | 5.01 |
102380924 | 23鲲鹏投资MTN001 | 100.00 | 10431.01 | 5.00 |
2123006 | 21交银康联人寿01 | 100.00 | 10319.83 | 4.95 |
102380503 | 23天马电子MTN001A | 70.00 | 7128.96 | 3.42 |
240076 | 23财通C2 | 60.00 | 6169.22 | 2.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.30% |
500万元以上 | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,594.19 |
本期利润(万元) | 2,644.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
期末基金资产净值(万元) | 208,640.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.038 |