基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.72 0.27 -0.33 0.93 -0.19 4.45 3.15
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 0.43 0.23 1.17 -0.13 1.40 -0.53 1.09
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭敏 2026/04/29 12天 0.05 郭敏，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士，2011年8月毕业于美国鲍林格林州立大学。曾任职于安永（中国）企业咨询有限公司，从事咨询工作；2013年6月加入中荷人寿保险有限公司，任投资部信用评估研究员，主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任高级研究员，负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作，现任固定收益投资部研究员。自2018年12月7日起至2023年2月14日，担任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起，担任招商招旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月29日起，担任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月30日至2022年1月27日，担任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月18日至2020年11月7日，担任招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金的基金经理。2020年3月19日起，担任招商招坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日起至2022年1月27日，担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月18日至2020年12月8日，担任招商安锦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日至2024年5月8日，担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日至2024年5月8日，担任招商安颐稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任招商金睿90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任招商添安1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
王闯 2024/11/26 1年5月15天 1.84 王闯，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发（集团）股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。自2021年9月9日起至2024年11月26日，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2024年9月24日，担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月26日起至2024年11月26日，担任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起至2024年11月26日，担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年11月7日，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日至2026年5月12日，担任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月19日起，担任招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月25日起，担任招商添福1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商添安1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商招通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商金鸿债券型证券投资基金基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马龙 2022/03/03 2024/12/31 2年9月28天 10.24

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 54,537.81 5.28 1.84
金融债券 1,184,956.90 114.72 -0.43
其中：政策性金融债 556,293.85 53.86 24.85
合计 1,239,494.71 120.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250423 25农发23 710.00 71870.03 6.96
240203 24国开03 450.00 46057.25 4.46
2528006 25中信银行小微债 440.00 44289.01 4.29
212580050 25兴业银行债01 420.00 42465.35 4.11
212400007 24中信银行债01 410.00 41906.31 4.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.30%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,683.44
本期利润(万元) 7,452.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 1,032,913.17
期末基金份额净值(元) 1.0061