近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 万份收益： | 0.3682元 | 7日年化收益率%： | 1.363 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:508/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-04-28 | 资产净值(亿元)： | 337.54(2024-12-30) | 基金经理： | 向霈 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.41 | 0.81 | 0.45 | 1.66 | 3.76 | 5.62 | 32.30 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 17.58 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.76 | 1.12 | 14.73 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.21 | 0.19 | -- |
| 同类排名 | 364/903 | 218/899 | 278/894 | 220/899 | 329/878 | 284/780 | 289/700 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏燕青 | 2024/09/06 | 7月6天 | 18.92 | 苏燕青，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作，现任全球量化投资部基金经理。2017年1月13日至2021年4月22日，担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年1月13日起至2025年3月20日，担任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2021年4月22日，担任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年1月13日至2025年3月20日，担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月1日至2021年1月1日，担任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2020年11月17日，担任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年1月1日，担任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月3日至2021年4月22日，担任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年11月17日至2021年8月27日，担任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起至2024年10月29日，担任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日起至2024年5月31日，担任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2021年7月1日，担任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2021年6月24日，担任招商中证全指证券公司指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起至2025年3月20日，担任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起至2022年10月29日，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起至2024年10月29日，担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日至2025年3月20日，担任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起至2025年3月20日，担任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月26日起，担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年3月29日至2023年3月30日，担任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月5日起至2025年3月20日，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起，担任招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年2月14日至2025年3月20日，担任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年10月29日，担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月21日至2025年3月20日，担任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起至2025年3月20日，担任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年9月6日起，担任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 房俊一 | 2024/10/26 | 5月17天 | -4.22 | 房俊一，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士，2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。自2024年10月26日起，担任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 22.84 | 0.03 | -- | -16.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 合计 | 30.17 | 0.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.00% | 新晋 | -18.73 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 3.99 | 0.00% | 新晋 | -10.58 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.08 | 3.82 | 0.00% | 新晋 | -11.65 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.10 | 3.24 | 0.00% | 新晋 | -20.02 |
| 001391 | 国货航 | 0.47 | 3.19 | 0.00% | 新晋 | 7.13 |
| 合计 | -- | 0.86 | 18.38 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.73 | 4,160.52 | 4.59% | 新晋 | 2.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.57 | 3,078.63 | 3.40% | 新晋 | -12.78 |
| 601318 | 中国平安 | 47.03 | 2,476.13 | 2.73% | 新晋 | -3.81 |
| 600036 | 招商银行 | 54.08 | 2,125.34 | 2.34% | 新晋 | -3.73 |
| 000333 | 美的集团 | 21.40 | 1,609.71 | 1.78% | 新晋 | -0.93 |
| 600900 | 长江电力 | 53.49 | 1,580.63 | 1.74% | 新晋 | 7.63 |
| 300059 | 东方财富 | 55.24 | 1,426.30 | 1.57% | 新晋 | -11.65 |
| 600030 | 中信证券 | 42.70 | 1,245.56 | 1.37% | 新晋 | -7.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 63.57 | 1,218.00 | 1.34% | 新晋 | -1.28 |
| 000858 | 五粮液 | 8.53 | 1,194.54 | 1.32% | 新晋 | -0.94 |
| 合计 | -- | 360.34 | 20,115.36 | 22.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商招金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000644)招商招金宝货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在1年以内（含1年）的债券回购、中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,622.33 |
| 本期利润(万元) | -1,624.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0233 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90,633.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2411 |
