基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.82 -11.84 33.03 0.29 16.87 2.98 -21.78
基准收益率②% -3.61 -1.51 13.48 1.84 15.91 14.14 -8.78
① — ② -0.21 -10.33 19.55 -1.55 0.96 -11.16 -13.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈西中 2024/03/26 2年1月17天 56.29 陈西中，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士；2014年7月至2015年2月在广发证券资产管理有限公司工作，任研究员，2015年2月至2016年4月在中欧基金管理有限公司工作，任研究员，2016年4月至2016年12月在上海源实资产管理有限公司工作，任研究员。2017年1月加入招商基金管理有限公司，曾任行业研究员，2021年9月28日起，担任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任招商金安成长严选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任招商科技智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王景 2022/06/10 2025/07/01 3年21天 -26.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 590.38 0.64 -- -1.36
采矿业 489.44 0.53 -- -4.27
制造业 51,053.96 55.11 -- 7.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,376.40 1.49 -- -0.76
建筑业 1.40 0.00 -- -1.65
批发和零售业 3.36 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,687.09 2.90 -- -1.70
金融业 1,031.63 1.11 -- -5.65
科学研究和技术服务业 6.39 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.00 -- -1.33
卫生和社会工作 400.41 0.43 -- -0.83
文化、体育和娱乐业 0.37 0.00 -- -1.41
综合 1,098.07 1.19 -- -0.04
合计 58,742.12 63.41 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 7.62 4,341.47 4.69% 2.21 28.01
06869 长飞光纤光缆 24.20 3,910.23 4.22% 1.08 --
300274 阳光电源 22.76 3,431.30 3.70% 1.50 10.02
300750 宁德时代 7.82 3,140.05 3.39% 新晋 8.82
605117 德业股份 22.58 2,968.37 3.20% 新晋 15.63
688106 金宏气体 89.40 2,335.04 2.52% 新晋 23.77
300502 新易盛 5.20 2,303.83 2.49% -3.80 7.81
09988 阿里巴巴-W 20.39 2,142.40 2.31% -4.09 --
688521 芯原股份 10.10 2,043.11 2.21% 新晋 7.71
300236 上海新阳 25.32 1,860.25 2.01% 新晋 15.04
合计 -- 235.39 28,476.05 30.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,362.23
本期利润(万元) -2,680.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0193
期末基金资产净值(万元) 92,633.26
期末基金份额净值(元) 0.6915