基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.03 0.29 -0.63 -2.52 2.98 -21.78 -21.42
基准收益率②% 13.48 1.84 1.83 -1.03 14.14 -8.78 -14.82
① — ② 19.55 -1.55 -2.46 -1.49 -11.16 -13.00 -6.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈西中 2024/03/26 1年8月9天 25.65 陈西中，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士；2014年7月至2015年2月在广发证券资产管理有限公司工作，任研究员，2015年2月至2016年4月在中欧基金管理有限公司工作，任研究员，2016年4月至2016年12月在上海源实资产管理有限公司工作，任研究员。2017年1月加入招商基金管理有限公司，曾任行业研究员，2021年9月28日起，担任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任招商金安成长严选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任招商科技智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王景 2022/06/10 2025/07/01 3年21天 -26.83

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,855.06 2.25 -- -3.26
制造业 41,711.99 32.91 -- -13.61
建筑业 1.16 0.00 -- -1.48
批发和零售业 683.67 0.54 -- -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 12,613.75 9.95 -- 3.16
金融业 1,232.09 0.97 -- -5.54
房地产业 401.70 0.32 -- -1.56
科学研究和技术服务业 1,873.08 1.48 -- -0.22
水利、环境和公共设施管理业 0.86 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 0.25 0.00 -- -1.16
文化、体育和娱乐业 0.63 0.00 -- -1.29
合计 61,374.24 48.42 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 32.65 11,943.27 9.42% 3.65 7.50
09988 阿里巴巴-W 61.61 9,956.02 7.86% 新晋 --
00700 腾讯控股 7.98 4,830.34 3.81% 1.11 --
688141 杰华特 75.05 4,356.87 3.44% 新晋 -23.87
00981 中芯国际 58.75 4,266.87 3.37% 1.04 --
01530 三生制药 149.70 4,100.19 3.24% 新晋 --
09992 泡泡玛特 16.02 3,902.20 3.08% 0.12 --
01801 信达生物 40.35 3,551.25 2.80% 新晋 --
09636 九方智投控股 49.50 3,371.36 2.66% 新晋 --
01860 汇量科技 172.80 3,309.87 2.61% 新晋 --
合计 -- 664.41 53,588.24 42.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 977.50 0.77 --
可转换债券 0.14 0.00 --
合计 977.64 0.77 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 9.70 977.50 0.77
113696 伯25转债 0.00 0.14 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,132.65
本期利润(万元) 32,865.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2017
期末基金资产净值(万元) 126,742.62
期末基金份额净值(元) 0.8156