近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.28 | -6.20 | -2.33 | 0.68 | -5.54 | 3.86 | -- |
基准收益率②% | 1.73 | -1.85 | -1.42 | -1.07 | -2.67 | -- | -- |
① — ② | 1.55 | -4.35 | -0.91 | 1.75 | -2.87 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*65% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王刚 | 2022/03/21 | 2年1月4天 | 3.14 | 王刚,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月30日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任招商稳锦混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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马龙 | 2022/03/21 | 2023/08/08 | 1年4月18天 | 6.66 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1325 | 1822 | 4216 | 4046 | |
户均持有份额(万) | 3.75 | 3.34 | 5.30 | 5.26 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.33 | 0.45 | 0.47 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.67 | 99.55 | 99.53 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,837.31 | 40.92 | -- | -5.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.02 | 0.02 | -- | -3.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,033.61 | 14.25 | -- | 11.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 723.76 | 5.07 | -- | 0.22 |
合计 | 8,597.70 | 60.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 49.66 | 728.94 | 5.11% | -0.41 | 19.64 |
600150 | 中国船舶 | 19.70 | 728.90 | 5.11% | 0.09 | 5.36 |
600685 | 中船防务 | 27.57 | 716.54 | 5.02% | -0.53 | -1.23 |
601989 | 中国重工 | 152.70 | 711.58 | 4.99% | 0.13 | 5.78 |
601872 | 招商轮船 | 88.33 | 703.14 | 4.93% | -0.01 | 11.36 |
601975 | 招商南油 | 197.75 | 702.01 | 4.92% | 新晋 | 15.54 |
603613 | 国联股份 | 31.44 | 698.53 | 4.90% | 0.53 | -10.99 |
601111 | 中国国航 | 86.09 | 628.46 | 4.41% | 1.13 | -1.31 |
300776 | 帝尔激光 | 13.14 | 581.71 | 4.08% | -1.18 | -12.22 |
000738 | 航发控制 | 24.42 | 452.26 | 3.17% | 新晋 | 2.68 |
合计 | -- | 690.80 | 6,652.07 | 46.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 739.75 | 5.19 | -- |
可转换债券 | 39.54 | 0.28 | -0.07 |
中期票据 | 4,165.99 | 29.20 | 2.01 |
合计 | 4,945.28 | 34.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102381580 | 23豫交投MTN005 | 10.00 | 1079.06 | 7.56 |
102282671 | 22京能电力MTN003 | 10.00 | 1038.97 | 7.28 |
102282508 | 22晋焦煤MTN003 | 10.00 | 1026.67 | 7.20 |
102200207 | 22龙湖拓展MTN001 | 10.00 | 1021.30 | 7.16 |
019727 | 23国债24 | 7.30 | 739.75 | 5.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -67.01 |
本期利润(万元) | 151.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0312 |
期末基金资产净值(万元) | 4,702.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.0133 |