基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.14 -5.04 -3.00 -9.94 -17.17 -18.58 -3.59
基准收益率②% 2.03 -4.51 -2.89 -3.09 -7.39 -13.88 0.73
① — ② 2.11 -0.53 -0.11 -6.85 -9.78 -4.70 -4.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴潇 2024/01/25 3月 12.65 吴潇，男，中国籍，9年证券从业经历，墨尔本大学金融学硕士。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司，2014年8月起担任专户投资部投资经理，2016年4月转入研究部，2016年4月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理，2016年5月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银瑞盈混合、国投瑞银瑞利混合（LOF）及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理，2016年8月31日至2016年12月28日期间任国投瑞银新增长混合基金基金经理助理。2016年12月29日至2017年11月27日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2023年6月15日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月1日至2018年7月21日任国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2019年4月23日任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月6日任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2023年6月15日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年1月6日至2019年12月28日任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2018年12月29日任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月21日至2023年6月15日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月23日任国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2021年9月4日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2023年6月15日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2023年6月15日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月30日至2022年8月16日任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2023年6月15日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月加入招商基金管理有限公司。2024年1月25日任招商品质发现混合型证券投资基金基金经理。
苏超 2023/11/25 5月 2.30 苏超，女，中国国籍,研究生、硕士。2010年6月至2014年6月在国金证券股份有限公司工作,任研究所分析师;2014年6月至2015年7月在中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)工作,任研究所分析师;2015年7月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作,先后任研究部高级研究员、基金经理助理;2023年6月加入招商基金管理有限公司。2023年11月25日担任招商品质发现混合型证券投资基金基金经理。 2024年3月26日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭锐 2021/08/31 2024/01/25 2年4月24天 -39.31

招商品质发现混合A招商品质发现混合C基金总份额

招商品质发现混合A招商品质发现混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1284141415541771
户均持有份额(万)1.161.090.990.89
机构持有比例(%)6.746.476.516.37
个人持有比例(%)93.2693.5393.4993.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,557.20 7.93 -- 1.39
制造业 18,781.39 32.69 -- -13.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,468.08 9.52 -- 5.95
建筑业 1,224.73 2.13 -- 0.48
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 2,157.08 3.75 -- 1.29
住宿和餐饮业 432.23 0.75 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 2,831.81 4.93 -- 0.08
金融业 612.30 1.07 -- -3.73
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 3,486.40 6.07 -- 4.83
水利、环境和公共设施管理业 1,175.50 2.05 -- 1.48
合计 40,728.58 70.89 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 25.08 4,768.83 8.30% -0.30 1.54
601808 中海油服 193.33 3,677.14 6.40% 1.31 19.08
601985 中国核电 250.84 2,305.22 4.01% 1.21 6.56
600011 华能国际 224.46 2,105.43 3.66% -1.38 7.92
600600 青岛啤酒 25.10 2,092.59 3.64% -1.62 -6.31
000063 中兴通讯 74.22 2,077.51 3.62% 0.55 1.19
002352 顺丰控股 47.78 1,739.19 3.03% 0.02 -7.86
03888 金山软件 69.56 1,519.74 2.64% 新晋 --
00268 金蝶国际 179.00 1,432.87 2.49% -0.42 --
02331 李宁 74.60 1,406.68 2.45% 0.11 --
02883 中海油田服务 171.80 1,401.71 2.44% 新晋 --
00168 青岛啤酒股份 27.20 1,326.61 2.31% 0.10 --
合计 -- 1,362.97 25,853.52 44.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,753.11 3.05 --
合计 1,753.11 3.05 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 17.30 1753.11 3.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.83
本期利润(万元) 544.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0824
期末基金资产净值(万元) 11,792.11
期末基金份额净值(元) 0.6771