近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.49 | -5.75 | -1.89 | 0.25 | -4.83 | -5.01 | 14.38 |
基准收益率②% | 2.62 | -2.85 | -1.61 | -1.74 | -3.42 | -9.56 | 0.23 |
① — ② | 0.87 | -2.90 | -0.28 | 1.99 | -1.41 | 4.55 | 14.15 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王刚 | 2019/07/30 | 4年8月27天 | 36.18 | 王刚,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月30日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任招商稳锦混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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侯杰 | 2019/02/19 | 2021/07/01 | 2年4月10天 | 32.25 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 19494 | 25291 | 29704 | 23633 | |
户均持有份额(万) | 0.50 | 0.46 | 0.52 | 0.61 | |
机构持有比例(%) | 4.00 | 5.09 | 7.75 | 17.53 | |
个人持有比例(%) | 96.00 | 94.91 | 92.25 | 82.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 627.83 | 2.15 | -- | -0.82 |
制造业 | 15,855.28 | 54.29 | -- | 8.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.53 | 0.02 | -- | -3.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,422.41 | 15.14 | -- | 12.68 |
住宿和餐饮业 | 2.19 | 0.01 | -- | -1.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,703.12 | 5.83 | -- | 0.98 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.01 | -- | -1.23 |
文化、体育和娱乐业 | 0.80 | 0.00 | -- | -2.32 |
合计 | 22,618.05 | 77.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 139.53 | 2,048.32 | 7.01% | 1.82 | 17.01 |
600150 | 中国船舶 | 53.02 | 1,961.80 | 6.72% | 1.82 | 5.73 |
601989 | 中国重工 | 372.39 | 1,735.34 | 5.94% | 1.12 | 5.99 |
600685 | 中船防务 | 63.38 | 1,647.25 | 5.64% | 0.77 | -1.43 |
603613 | 国联股份 | 72.80 | 1,617.63 | 5.54% | 1.74 | -5.63 |
601975 | 招商南油 | 437.53 | 1,553.23 | 5.32% | 新晋 | 16.14 |
601872 | 招商轮船 | 186.62 | 1,485.50 | 5.09% | -0.01 | 11.36 |
601111 | 中国国航 | 188.19 | 1,373.79 | 4.70% | 0.37 | 0.73 |
300699 | 光威复材 | 40.37 | 1,227.37 | 4.20% | 新晋 | -16.35 |
300776 | 帝尔激光 | 27.20 | 1,204.49 | 4.12% | -1.02 | -11.38 |
合计 | -- | 1,581.03 | 15,854.72 | 54.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,621.37 | 5.55 | -- |
金融债券 | 1,038.80 | 3.56 | -5.16 |
企业债券 | 5,695.38 | 19.50 | -1.64 |
合计 | 8,355.55 | 28.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 16.00 | 1621.37 | 5.55 |
148151 | 22铁隧Y2 | 10.00 | 1041.95 | 3.57 |
148303 | 23鞍钢Y2 | 10.00 | 1040.65 | 3.56 |
175879 | 21银河Y1 | 10.00 | 1038.80 | 3.56 |
115447 | 金隅KY05 | 10.00 | 1036.05 | 3.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -123.43 |
本期利润(万元) | 343.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0374 |
期末基金资产净值(万元) | 9,850.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.3081 |