基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.73 23.96 1.39 2.12 34.31 -2.05 -12.95
基准收益率②% -0.03 13.88 1.46 -1.08 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 3.76 10.08 -0.07 3.20 20.41 6.10 3.93
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李崟 2024/05/31 1年8月 80.91 李崟，男，中国籍，多年证券从业经历，工商管理硕士。2002年7月加入工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监兼基金经理。2016年2月3日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年6月1日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2021年10月19日任招商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日至2023年10月18日任招商臻选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日至2023年5月27日任招商精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月4日至2024年5月6日任招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年5月6日任招商匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任招商行业精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾成东 2016/12/31 2024/06/15 7年5月15天 192.09
王忠波 2014/09/03 2017/01/07 2年4月4天 27.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 84,735.64 30.62 -- 25.01
制造业 84,569.74 30.56 -- -28.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.06 -- -1.85
建筑业 5,345.04 1.93 -- 0.02
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 16.55 0.01 -- -4.47
信息传输、软件和信息技术服务业 3,770.99 1.36 -- -4.54
金融业 53,235.22 19.24 -- 9.02
房地产业 12,636.27 4.57 -- 2.61
租赁和商务服务业 986.13 0.36 -- -1.72
科学研究和技术服务业 3,594.17 1.30 -- -1.42
教育 205.46 0.07 -- -0.39
卫生和社会工作 28.36 0.01 -- -1.49
文化、体育和娱乐业 0.17 0.00 -- -1.67
合计 249,285.25 90.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 750.80 23,454.99 8.48% 0.55 35.97
601318 中国平安 315.40 21,573.36 7.80% 新晋 -4.59
000975 银泰黄金 754.60 18,359.37 6.64% 0.48 43.21
601336 新华保险 261.31 18,213.34 6.58% 0.87 17.04
600547 山东黄金 387.27 14,991.06 5.42% 0.84 40.97
600031 三一重工 704.32 14,882.28 5.38% -0.47 5.67
600489 中金黄金 543.24 12,690.06 4.59% 1.57 61.14
000792 盐湖股份 416.96 11,741.45 4.24% 新晋 18.25
601857 中国石油 889.70 9,261.78 3.35% 新晋 9.42
600276 恒瑞医药 148.80 8,863.80 3.20% -2.23 -4.01
合计 -- 5,172.40 154,031.49 55.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,323.37 5.54 0.64
合计 15,323.37 5.54 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 126.80 12821.45 4.63
019792 25国债19 19.30 1936.27 0.70
019773 25国债08 5.60 565.65 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20,369.62
本期利润(万元) 10,057.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.202
期末基金资产净值(万元) 276,702.81
期末基金份额净值(元) 5.722