基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.97 0.50 0.60 -7.62 -2.05 -12.95 -11.94
基准收益率②% 3.00 -5.34 -3.01 -3.73 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② 7.97 5.84 3.61 -3.89 6.10 3.93 -9.08
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾成东 2016/12/31 7年3月27天 186.47 贾成东先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员。2013年11月14日至2015年2月25日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年4月7日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年加入招商基金管理有限公司，现任投资管理三部负责人。2016年6月24日至2017年8月8日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年11月30日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任招商行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月10日至2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日至2022年11月18日任招商研究优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月1日至2022年12月5日任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2020年9月14日任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任招商产业精选股票型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任招商景气精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王忠波 2014/09/03 2017/01/07 2年4月4天 27.30

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42,164.73 16.73 -- 8.43
制造业 43.83 0.02 -- -59.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 62,049.77 24.62 -- 20.33
交通运输、仓储和邮政业 7,726.96 3.07 -- 0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 35,353.80 14.03 -- 7.85
金融业 85,417.31 33.89 -- 26.16
租赁和商务服务业 0.42 0.00 -- -0.85
合计 232,756.82 92.36 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 5,407.33 22,873.01 9.07% 0.02 5.59
600900 长江电力 851.52 21,228.39 8.42% -0.71 2.26
601088 中国神华 533.57 20,857.25 8.27% 0.28 2.58
601398 工商银行 3,866.42 20,414.67 8.10% -0.39 1.97
601328 交通银行 3,171.51 20,107.37 7.98% 2.57 8.96
600941 中国移动 187.90 19,872.19 7.88% 2.41 -0.44
601939 建设银行 2,872.98 19,737.37 7.83% -0.77 3.84
601985 中国核电 1,954.08 17,958.00 7.12% 2.59 5.45
003816 中国广核 3,901.79 15,763.23 6.25% 新晋 5.63
601728 中国电信 2,546.22 15,481.02 6.14% 1.30 3.85
合计 -- 25,293.32 194,292.50 77.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,026.71 0.80 --
合计 2,026.71 0.80 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 20.00 2026.71 0.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,917.43
本期利润(万元) 24,394.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3487
期末基金资产净值(万元) 252,073.41
期末基金份额净值(元) 3.551