近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3682元 | 7日年化收益率%： | 1.363 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:508/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-04-28 | 资产净值(亿元)： | 337.54(2024-12-30) | 基金经理： | 向霈 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.41 | 0.81 | 0.45 | 1.66 | 3.76 | 5.62 | 32.30 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 17.58 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.76 | 1.12 | 14.73 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.21 | 0.19 | -- |
| 同类排名 | 364/903 | 218/899 | 278/894 | 220/899 | 329/878 | 284/780 | 289/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.14 | 20.63 | 5.77 | 10.97 | 34.31 | -2.05 | -12.95 |
| 基准收益率②% | -0.91 | 13.09 | -1.31 | 3.00 | 13.90 | -8.15 | -16.88 |
| ① — ② | -4.23 | 7.54 | 7.08 | 7.97 | 20.41 | 6.10 | 3.93 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中证全债指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李崟 | 2024/05/31 | 10月11天 | 20.38 | 李崟，男，中国籍，多年证券从业经历，工商管理硕士。2002年7月加入工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监兼基金经理。2016年2月3日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年6月1日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2021年10月19日任招商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日至2023年10月18日任招商臻选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日至2023年5月27日任招商精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月4日至2024年5月6日任招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年5月6日任招商匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任招商行业精选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 135764 | 145884 | 158890 | 174651 | |
| 户均持有份额(万) | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | |
| 机构持有比例(%) | 6.14 | 3.12 | 5.01 | 2.56 | |
| 个人持有比例(%) | 93.86 | 96.88 | 94.99 | 97.44 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,242.21 | 0.67 | -- | -2.68 |
| 采矿业 | 23,422.02 | 6.98 | -- | 0.67 |
| 制造业 | 101,664.00 | 30.31 | -- | -28.66 |
| 建筑业 | 2,029.87 | 0.61 | -- | -1.56 |
| 批发和零售业 | 530.04 | 0.16 | -- | -2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,596.09 | 11.81 | -- | 8.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,558.35 | 1.66 | -- | -5.02 |
| 金融业 | 73,971.03 | 22.05 | -- | 11.76 |
| 房地产业 | 27,955.66 | 8.33 | -- | 5.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1.66 | 0.00 | -- | -1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,731.43 | 0.52 | -- | -1.57 |
| 教育 | 711.50 | 0.21 | -- | -0.56 |
| 卫生和社会工作 | 825.90 | 0.25 | -- | -2.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.19 | 0.00 | -- | -2.27 |
| 合计 | 280,239.95 | 83.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 4,783.64 | 33,102.81 | 9.87% | 新晋 | 0.76 |
| 601939 | 建设银行 | 3,639.59 | 31,991.99 | 9.54% | 新晋 | 3.90 |
| 600048 | 保利发展 | 2,236.45 | 19,814.96 | 5.91% | -0.83 | 0.34 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,665.37 | 17,085.00 | 5.09% | 0.59 | -5.61 |
| 600026 | 中远海能 | 1,445.29 | 16,765.42 | 5.00% | 1.02 | -10.56 |
| 600309 | 万华化学 | 177.01 | 12,629.66 | 3.77% | -0.29 | -13.11 |
| 600489 | 中金黄金 | 965.18 | 11,611.12 | 3.46% | 新晋 | 12.60 |
| 600031 | 三一重工 | 553.14 | 9,115.75 | 2.72% | -0.88 | -5.77 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,088.43 | 8,827.13 | 2.63% | 新晋 | 1.19 |
| 600985 | 淮北矿业 | 551.98 | 7,766.36 | 2.32% | 新晋 | -10.07 |
| 合计 | -- | 18,106.08 | 168,710.20 | 50.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,185.76 | 1.25 | 0.54 |
| 金融债券 | 10,198.52 | 3.04 | -0.46 |
| 其中：政策性金融债 | 10,198.52 | 3.04 | -0.46 |
| 合计 | 14,384.28 | 4.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240301 | 24进出01 | 100.00 | 10198.52 | 3.04 |
| 019749 | 24国债15 | 17.90 | 1803.89 | 0.54 |
| 019706 | 23国债13 | 12.60 | 1279.73 | 0.38 |
| 019723 | 23国债20 | 7.30 | 740.56 | 0.22 |
| 019758 | 24国债21 | 3.60 | 361.58 | 0.11 |
| 基金名称 | 招商招金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000644)招商招金宝货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在1年以内（含1年）的债券回购、中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11,213.74 |
| 本期利润(万元) | -20,768.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2554 |
| 期末基金资产净值(万元) | 335,406.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.298 |
