基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.96 1.39 2.12 -5.14 34.31 -2.05 -12.95
基准收益率②% 13.88 1.46 -1.08 -0.91 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 10.08 -0.07 3.20 -4.23 20.41 6.10 3.93
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李崟 2024/05/31 1年6月4天 49.54 李崟，男，中国籍，多年证券从业经历，工商管理硕士。2002年7月加入工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监兼基金经理。2016年2月3日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年6月1日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2021年10月19日任招商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日至2023年10月18日任招商臻选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日至2023年5月27日任招商精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月4日至2024年5月6日任招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年5月6日任招商匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任招商行业精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾成东 2016/12/31 2024/06/15 7年5月15天 192.09
王忠波 2014/09/03 2017/01/07 2年4月4天 27.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 60,756.33 21.71 -- 14.93
制造业 121,684.10 43.48 -- -14.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.05 -- -2.03
建筑业 0.62 0.00 -- -1.88
批发和零售业 13.66 0.00 -- -1.16
交通运输、仓储和邮政业 16.66 0.01 -- -4.12
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 0.00 -- -8.43
金融业 43,753.20 15.63 -- 6.37
房地产业 12,816.55 4.58 -- 2.12
租赁和商务服务业 1,078.35 0.39 -- -1.73
科学研究和技术服务业 4,438.07 1.59 -- -1.18
教育 183.07 0.07 -- -0.39
卫生和社会工作 29.66 0.01 -- -1.13
文化、体育和娱乐业 0.18 0.00 -- -1.79
合计 244,905.53 87.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 750.80 22,208.66 7.93% 1.17 1.38
002202 金风科技 1,376.88 20,611.89 7.36% 3.48 -10.61
000975 银泰黄金 754.60 17,227.47 6.16% 1.17 2.80
600031 三一重工 704.32 16,368.40 5.85% 1.44 -4.28
601336 新华保险 261.31 15,981.75 5.71% 0.37 -3.76
600276 恒瑞医药 212.56 15,208.70 5.43% 1.58 -3.49
600547 山东黄金 325.97 12,820.24 4.58% 1.05 -0.20
300274 阳光电源 60.64 9,822.55 3.51% 新晋 -11.08
600489 中金黄金 385.74 8,459.25 3.02% 新晋 1.26
300408 三环集团 176.50 8,177.25 2.92% 新晋 -15.80
合计 -- 5,009.32 146,886.16 52.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,706.06 4.90 -0.56
合计 13,706.06 4.90 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 126.80 12778.03 4.57
019773 25国债08 5.60 563.55 0.20
019758 24国债21 3.60 364.47 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,797.48
本期利润(万元) 59,134.76
加权平均基金份额本期利润(元) 1.0297
期末基金资产净值(万元) 279,888.89
期末基金份额净值(元) 5.516