基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 36.42 -10.03 1.02 -13.38 -18.73 -34.29 -1.30
基准收益率②% 36.53 0.24 -0.33 -3.94 0.05 -28.07 --
① — ② -0.11 -10.27 1.35 -9.44 -18.78 -6.22 --
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*70%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任琳娜 2022/02/08 3年9月24天 -41.74 任琳娜，中国国籍，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元富证券（香港）股份有限公司上海代表处研究部分析师，天相投资咨询有限公司分析师，安信证券股份有限公司分析师。2010年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2017年11月27日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任招商能源转型混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任招商碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商能源转型混合A招商能源转型混合C基金总份额

招商能源转型混合A招商能源转型混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2290235726352852
户均持有份额(万)5.565.895.915.70
机构持有比例(%)15.7114.4212.8512.31
个人持有比例(%)84.2985.5887.1587.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,657.31 67.93 -- 21.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.00 -- -1.73
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
水利、环境和公共设施管理业 519.32 3.65 -- 2.65
合计 10,176.98 71.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.37 1,353.13 9.52% 1.87 -3.39
300274 阳光电源 6.15 996.82 7.01% 新晋 -6.77
03800 协鑫科技 814.20 973.79 6.85% 0.16 --
688778 厦钨新能 11.52 966.31 6.80% 1.96 -15.96
603799 华友钴业 13.56 893.52 6.29% 1.65 -5.37
300432 富临精工 38.85 863.21 6.07% -0.35 -20.43
605376 博迁新材 11.03 721.80 5.08% 1.08 -10.29
300124 汇川技术 8.10 678.94 4.78% 新晋 -8.84
603416 信捷电气 8.42 530.88 3.73% -2.07 -10.27
603200 上海洗霸 5.72 519.32 3.65% 新晋 -21.84
合计 -- 920.92 8,497.72 59.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 587.21 4.13 3.13
合计 587.21 4.13 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 5.80 587.21 4.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 193.79
本期利润(万元) 2,099.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1712
期末基金资产净值(万元) 7,733.38
期末基金份额净值(元) 0.6536