近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.07 | -8.73 | -18.16 | -4.93 | -34.29 | -1.30 | -- |
基准收益率②% | -3.79 | -8.19 | -14.35 | -6.56 | -28.07 | -- | -- |
① — ② | -2.28 | -0.54 | -3.81 | 1.63 | -6.22 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率*70%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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任琳娜 | 2022/02/08 | 2年2月17天 | -42.02 | 任琳娜,中国国籍,本科,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任元富证券(香港)股份有限公司上海代表处研究部分析师,天相投资咨询有限公司分析师,安信证券股份有限公司分析师。2010年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2017年11月27日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任招商能源转型混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任招商碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2852 | 3112 | 3008 | 2633 | |
户均持有份额(万) | 5.70 | 5.81 | 3.29 | 5.25 | |
机构持有比例(%) | 12.31 | 11.06 | 20.23 | 50.62 | |
个人持有比例(%) | 87.69 | 88.94 | 79.77 | 49.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 14,011.68 | 81.67 | -- | 35.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.32 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 426.98 | 2.49 | -- | -2.36 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.17 | 0.01 | -- | -1.23 |
合计 | 14,440.46 | 84.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 15.58 | 1,617.20 | 9.43% | 0.67 | -7.64 |
300750 | 宁德时代 | 8.06 | 1,531.93 | 8.93% | -0.02 | 1.54 |
002756 | 永兴材料 | 16.19 | 772.70 | 4.50% | 新晋 | -8.82 |
002738 | 中矿资源 | 20.54 | 754.29 | 4.40% | 新晋 | -14.07 |
002709 | 天赐材料 | 33.39 | 742.22 | 4.33% | -0.10 | -3.41 |
002466 | 天齐锂业 | 15.08 | 723.40 | 4.22% | 新晋 | -18.49 |
688223 | 晶科能源 | 87.22 | 722.21 | 4.21% | -1.14 | -9.25 |
688472 | 阿特斯 | 58.11 | 721.78 | 4.21% | 新晋 | -13.32 |
002459 | 晶澳科技 | 41.14 | 718.68 | 4.19% | -0.32 | -22.50 |
300124 | 汇川技术 | 8.63 | 528.33 | 3.08% | -3.24 | -3.71 |
合计 | -- | 303.94 | 8,832.74 | 51.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 224.28 | 1.31 | 0.13 |
合计 | 224.28 | 1.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 2.20 | 224.28 | 1.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,076.66 |
本期利润(万元) | -657.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0409 |
期末基金资产净值(万元) | 9,715.93 |
期末基金份额净值(元) | 0.6092 |