基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -10.42 36.42 -10.03 1.02 -18.73 -34.29 -1.30
基准收益率②% -0.82 36.53 0.24 -0.33 0.05 -28.07 --
① — ② -9.60 -0.11 -10.27 1.35 -18.78 -6.22 --
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*70%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任琳娜 2022/02/08 3年11月22天 -41.74 任琳娜，中国国籍，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元富证券（香港）股份有限公司上海代表处研究部分析师，天相投资咨询有限公司分析师，安信证券股份有限公司分析师。2010年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2017年11月27日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任招商能源转型混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任招商碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商能源转型混合A招商能源转型混合C基金总份额

招商能源转型混合A招商能源转型混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2290235726352852
户均持有份额(万)5.565.895.915.70
机构持有比例(%)15.7114.4212.8512.31
个人持有比例(%)84.2985.5887.1587.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 369.26 2.97 -- -2.05
制造业 8,573.25 68.93 -- 21.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.00 -- -1.80
水利、环境和公共设施管理业 465.26 3.74 -- 2.63
合计 9,407.81 75.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.01 1,103.98 8.88% -0.64 -5.32
300274 阳光电源 6.15 1,052.58 8.46% 1.45 -14.16
03800 协鑫科技 814.20 779.53 6.27% -0.58 --
002709 天赐材料 15.02 695.88 5.60% 新晋 -7.45
603799 华友钴业 10.09 688.66 5.54% -0.75 10.44
688778 厦钨新能 8.77 678.78 5.46% -1.34 14.76
605376 博迁新材 7.44 486.58 3.91% -1.17 35.25
603200 上海洗霸 6.54 465.26 3.74% 0.09 14.61
688472 阿特斯 28.98 432.16 3.47% 新晋 -2.65
300124 汇川技术 4.96 373.64 3.00% -1.78 1.50
合计 -- 905.16 6,757.05 54.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 371.20 2.98 -1.15
可转换债券 16.90 0.14 --
合计 388.10 3.12 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 3.70 371.20 2.98
118063 金05转债 0.17 16.90 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 326.79
本期利润(万元) -800.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0684
期末基金资产净值(万元) 6,885.66
期末基金份额净值(元) 0.5855